Sadržaj:
- 1. Ne temeljite svoje trgovine na vijestima
- 2. Riješite se nerealnih očekivanja
- 3. Smanjite svoje gubitke
- 4. Ne smanjujte svoju dobit
- 5. Zapamtite da je trend vaš prijatelj
Skoro 20 godina sam posrednik u terminskim ugovorima i vidio sam da mnogi futures trgovci dolaze i odlaze kroz taj vremenski okvir. U mojim zapažanjima došao sam prepoznati ono što smatram glavnim 5 razloga zašto futures trgovci gube novac na futures tržištima.
Sastavio sam ovaj popis da ne bih obeshrabrio futures trgovce, već da bih pružio uvid u to što ne treba raditi pri trgovanju terminskim ugovorima i opcijama. Neki od njih su samo zdrav razum, ali kad su u pitanju novac i emocije, ponekad je teško zadržati bistru glavu i držati se zdravog razuma.
Vjerojatno ste čuli za neke od njih, ako ne i za sve, ali molim vas da ih zaista uzmete k srcu kada trgujete terminskim ugovorima (ili bilo kojim drugim investicijskim proizvodima). S tim u vezi, evo mog popisa (bez određenog redoslijeda) pet stvari koje trebate učiniti kako biste izbjegli zamke prilikom trgovanja fjučersima.
1. Ne temeljite svoje trgovine na vijestima
Vidim i razgovaram s mnogim trgovcima koji će vidjeti vijest na CNBC-u ili u Wall Street Journal-u, a zatim će htjeti zaključiti trgovinu temeljenu na toj priči. Nažalost, dok se vijest pošalje javnosti, obično je prekasno za trgovanje tim informacijama. Postoji stara poslovica u ulaganju, koju ste možda čuli: "Kupite glasine, prodajte vijesti." Što to znači je do trenutka kada tisak dozna priču koja se kreće na tržištu već postavljena cijena na tržištima.
Moj je savjet da ne pokušavate trgovati isključivo vijestima. Naravno da je dobro znati osnove tržišta na kojem možda razmatrate trgovanje, ali ne želite da vijest bude vaš jedini razlog za zaključivanje trgovine.
2. Riješite se nerealnih očekivanja
Tijekom godina imao sam mnogo klijenata koji su otvorili račun s 2000 ili 3000 dolara i očekujem da će ga u relativno kratkom vremenskom razdoblju pretvoriti u milijun dolara (to cijelo vrijeme ozbiljno čujem). Reći će mi da su upravo pročitali knjigu ili videozapis na YouTubeu o tome kako zaraditi milijun dolara godišnje trgujući fjučersima i sad će to sve učiniti sami. Dao sam im do znanja da je, iako je moguće, krajnje malo vjerojatno da će za godinu dana pretvoriti 3000 u 1.000.000 dolara. To bi bilo nevjerojatnih 33.324,63% povrata! Moj je savjet da budete realni s očekivanjima ulaganja i izračunate račune. Obično pitam: "Što biste smatrali vrlo dobrim godišnjim povratom novca?" Obično čujem 20% - 30%, što se slažem, bilo bi sjajno. Pa tako i s matematikom, povrat od 25% ulaganja od 3.000 USD bio bi 750 USD. Ako ste realni u očekivanom povratu,bit ćete puno sretniji sa svojim trgovanjem.
3. Smanjite svoje gubitke
Neuspjeh u smanjenju gubitaka vrlo je velik razlog što trgovci fjučersima gube novac. S vremena na vrijeme čujem od klijenata koji kažu: "Samo ću još jedan dan izdržati", samo da bi vidjeli kako njihovi gubici rastu i rastu. Mnogi trgovci fjučersima vidim da neće koristiti stop-loss nalog, ili ako to učine, nastavljaju ga prilagođavati sve dalje kako se tržište približava. Moj savjet: znajte prije nego što uopće započnete posao što ste spremni riskirati u trgovini. U skladu s tim postavite nalog za zaustavljanje gubitaka i nikad ne prilagođavajte cijenu zaustavljanja dalje prema svojoj poziciji. Slijedeći ovo vrlo jednostavno, ali važno pravilo, moći ćete podnijeti neizbježne gubitke koji proizlaze iz bilo koje vrste ulaganja i imati na raspolaganju sredstva za sljedeću trgovinsku priliku koja se pojavi.
4. Ne smanjujte svoju dobit
Na istoj bilješci kao i broj 3, nemojte smanjivati dobit. Vidim da previše trgovaca prerano uzima profit. Zlatno pravilo u terminskom trgovanju glasi: "Smanjite svoje gubitke i pustite da vam dobit teče." Iako se ovo čini tako jednostavno i logično, mnogi trgovci dopuštaju svojim osjećajima da ih najbolje iskoriste. Oni mogu imati ciljnu zaradu na terminskoj trgovini da bi zaradili 600 dolara, ali kad jednom uđu u trgovinu i zarade 200 dolara, počinju paničariti i samo napuštaju poziciju. Moj savjet, započnite sa valjanim planom trgovanja prije nego što uđete u trgovinu. Znajte svoje ciljeve dobiti i rizika i držite ih se. Kako se tržište kreće u vašu korist, prilagodite svoje stope gubitaka u skladu s tim kako biste umanjili sve gubitke ili započeli zaključavanje dobiti.
5. Zapamtite da je trend vaš prijatelj
Trgovati protiv trenda i pokušavati pokupiti vrhove i dno vrlo je opasno u terminskoj trgovini. Stalno me zovu klijenti koji kažu da žele nestati na snažnom tržištu u trendu u trendu. Pitati ću ih zašto žele ići protiv tog trenda i obično čujem, "jer tržište ne može ići više." Prije svega, da, može i više. Drugo, „jer ne može ići više“ nikada nije dobar razlog za ulazak u obrt. Stara izreka: "trend je tvoj prijatelj" i dalje vrijedi do danas. Puno je lakše ići s protokom nego se boriti protiv struje.
Smatram da su ključevi uspješnosti futures trgovaca imati solidan plan trgovanja prije svake zaključene trgovine - i imati samokontrolu koja će se držati tog plana. Nikada ne dopustite da vam emocije diktiraju vaše trgovačke odluke.