Sadržaj:
- Web mjesto za vježbanje naučenog
- Strategije trgovanja opcijama koje sam koristio
- Trebate pomoć u odabiru opcija za trgovinu?
- Sedam mjeseci trgovine opcijama
- Uzorak sve-u-jednom trgovačke ulaznice
- 1. lipnja 2018
- 5. lipnja 2018
- 6. lipnja 2018
- 7. lipnja 2018
- 11. lipnja 2018
- 14.-16. Lipnja 2018
- 20. lipnja 2018
- 25. lipnja 2018
- 28. lipnja 2018
- 3. srpnja 2018
- 6. srpnja 2018
- 13. srpnja 2018
- 17. srpnja 2018
- 19. srpnja 2018
- 20. srpnja 2018
- 22. srpnja 2018
- 23. srpnja 2018
- 24. srpnja 22018
- 27. srpnja 2018
- 1. kolovoza 2018
- 6. kolovoza 2018
- 8. kolovoza 2018
- 9. kolovoza 2018
- 13. kolovoza 2018
- 15. kolovoza 2018
- 16. kolovoza 2018
- 17. kolovoza 2018
- 17. kolovoza 2018
- 20. kolovoza 2018
- 21. kolovoza 2018
- 22. kolovoza 2018. Trgovina # 1
- 22. kolovoza 2018. Trgovina # 2
- 28. kolovoza 20188
- 29. kolovoza 2018
- 31. kolovoza 2018
- 4. rujna 2018
- 6. rujna 2018
- 12. rujna 2018
- 14. rujna 2018
- 17. rujna 2018
- 18. rujna 2018
- 21. rujna 2018
- 22. rujna 2018
- 24. rujna 2018
- 25. rujna 2018
- 27. rujna 2018
- 3. listopada 2018
- 4. listopada 2018
- 10. listopada 2018
- 11. listopada 2018
- 12. listopada 2018
- 16. listopada 2018
- 17. listopada 2018
- 18. listopada 2018
- 19. listopada 2018
- 24. listopada 2018
- 26. listopada 2018
- 30. listopada 2018
- 02. studenog 2018
- 5. studenog 2018
- 9. studenog 2018
- 12. studenog 2018
- Sažetak trgovina
- Pitanja i odgovori
- BILJEŠKA:
- Pitanja i odgovori
- Nova obavijest o trgovini
Web mjesto za vježbanje naučenog
Za one od vas koji su sada stekli dovoljno znanja i razumijevanja o dionicama, zrelo je vrijeme da započnu vježbati ono što ste naučili. Siguran sam da su mnogi od vas poželjeli pronaći web mjesto koje nudi uslugu na kojoj biste mogli neprestano pratiti kako se trguje opcijama. Gdje biste mogli gledati kako se trgovina opcijama pokreće, nadzire, prilagođava (ako / kada je potrebno) i konačno zatvara.
Pa, našli ste samo mjesto za ovo!
Ovdje sam objavio svoje stvarne opcije trgovanja opcijama za razdoblje od sedam mjeseci. No budući da postoje deseci sustava za trgovanje opcijama, ograničio sam se na trgovanje onim strategijama koje su najčešće za početnike i one koji su svoje znanje eskalirali na malo više razine. Ovdje su prikazane trgovine opcijama koje uključuju kupnju i prodaju poziva i kupova, pokrivenu prodaju poziva, pokrivenu prodaju putova, trgovanje namazima (uglavnom kreditne sprede) i najvažniji postupak uvođenja opcija ako i kada postanu potrebne.
Strategije trgovanja opcijama koje sam koristio
Kao što sam rekao, sustavi za trgovanje opcijama koji se koriste u stvarnom trgovanju su sljedeći:
- Kupnja poziva i pozivi (uglavnom pozivi) kao spekulativna investicijska strategija na tržištu dionica. Ovo je usmjerena strategija za one koji se klade na dionice koje idu u jednom smjeru, bilo gore ili dolje. Pogledajte moj članak Jednostavne strategije opcija za početnike.
- Pokriveno trgovanje pozivima za one koji već posjeduju dionice i žele povećati prinos svojih dionica i povećati tijek novčane dividende.
- Pokriveno trgovanje pozivima također naširoko koriste oni koji kupuju dionice s jedinom svrhom prodaje poziva protiv svojih dionica kako bi generirali redoviti prihod.
- Pokriveni putovi ili ono što se naziva i novčano osiguranim putovima za one koji imaju novac i traže bolji povrat od onoga što CD mogu ponuditi. To je također izvrstan sustav koji se koristi kao kućno poslovanje za ostvarivanje stalnih novčanih prihoda.
- Trgovanje opcijskim širenjem uglavnom kreditnih namaza. To je slično prodaji pokrivenih stavova, iako zahtijeva manje kapitala, možda je malo složenije, ali donosi veću profitabilnost.
- Konačno, uključio sam i trgovanja koja pokazuju sve najvažnije značajke korištenja postupka izbacivanja kada je opcijskoj poziciji prijetilo vježbanje ili dodjela.
Trebate pomoć u odabiru opcija za trgovinu?
Mnogi od vas će se najvjerojatnije pitati 'kako mogu znati koju strategiju koristiti?' Ili čak "kako odabrati opcije dionica za trgovanje na temelju odabrane strategije?"
Na internetu postoje mnoge savjetodavne usluge za dionice koje nude pomoć u ovom području. Oni se nazivaju i uslugama branja dionica jer nude odabir opcija za trgovanje. Možda ćete htjeti pročitati moj članak Koja je najbolja savjetodavna usluga za trgovanje opcijama?
Sedam mjeseci trgovine opcijama
Dolje su navedeni moji opcije trgovanja za razdoblje od sedam mjeseci i datumi kada su napravljeni s bilješkama o tome što je i zašto sklopljeno. Pomaknite se prema dolje za prikaz najnovijeg datuma i trgovinske transakcije.
Dalje je sažeta tablica trgovina koja prikazuje dobitke i gubitke.
4. svibnja 2018. - Ovo je bila prva trgovina koju sam pokrenuo.
Prodano za otvaranje (sto) IP 50. lipnja stavite opciju @ 0,84 dolara
4. svibnja 2018. - Ova trgovina obavljena je odmah nakon IP trgovine.
Prodano za otvaranje (sto) WBA 60. lipnja, put opcija 0,79
Na današnji dan sklopio sam dva zanata; International Paper (IP) i Walgreens Boots Alliance (WBA). Obje su bile pokriveni putovi ili ono što se naziva i novčano osiguranim putovima. Ova dva trgovanja rezultirala su unosom gotovine na moj brokerski račun.
7. svibnja 2018. - Kupljeno za otvaranje (bto) FB poziv od 180. lipnja u 4.13. Zaustavio sam gubitak u ovoj trgovini u 2.05.
Facebook (FB) June poziv kupio sam kao špekulativnu predstavu. Kladio sam se da su ove dionice spremne za rast u kratkom vremenu, a ako jesu prije isteka lipnja, mogao bih malo zaraditi. Naravno, podrazumijeva se da gubim okladu ako me zaustave u 2.05.
10. svibnja 2018. - Prodano za zatvaranje (sbc) FB poziv iz lipnja 180. u 8,35 za dobit od 102%! Nije loš povrat za investiciju od samo tri dana.
10. svibnja 2018. - Kupljeno za otvaranje (bto) Alibaba (BABA) poziva za lipanj 200 po cijeni od 5,25 dolara. Istodobno sam izdao nalog za zaustavljanje gubitka (stc) na 2,70. Ovo je opet bila spekulativna trgovina baš poput Facebooka u nadi da će se otključati u sljedećih nekoliko dana. Nadamo se i prije isteka roka valjanosti 15. lipnja.
14. svibnja 2018. - Danas sam obavio trgovinu s namazom za terećenje. Transakcija pokrivenog poziva na International Paper (IP) gdje sam kupio dionicu i istovremeno prodavao opciju poziva protiv dionice. No, umjesto da sam dao dvije narudžbe, kupio dionice i prodao opciju, dao sam pokriveni nalog za poziv kao jednu transakciju za neto terećenje od 53,32 dolara. Ispod je snimak trgovinske karte stavljene kod mog brokera:
Uzorak sve-u-jednom trgovačke ulaznice
Kad sam dao narudžbu, IP se trgovao oko 54,09 USD, a call opcija 55. lipnja (istječe 15. lipnja) na 0,75-0,80 USD.
Narudžba je ispunjena po neto cijeni zaduženja koju sam odredio od 53,32 USD. To je prevelo na to da sam kupio dionice IP-a na 54,10 i prodao poziv iz 55. lipnja na 0,78.
Iako je narudžba bila postavljena kao jedna transakcija za neto terećenje, internetski izvod posrednika pokazuje da se narudžba ispunjava kao dvije transakcije; dionica kupljena po cijeni od 54,10 dolara i call opcija u lipnju 55, prodana po cijeni od 0,78 dolara.
15. svibnja 2018. - Danas je postavljena još jedna trgovina pokrivenim putovima. Prodano za otvaranje Walmarta (WMT), 82.5. Lipnja, stavljeno na 1,83 (istječe 15. lipnja)
21. svibnja - Kupljen za otvaranje poziva Home Depot (HD) iz srpnja 195. po cijeni od 2,615 dolara
23. svibnja - Jesam li danas zaključio dvije transakcije kada su pokrenuti moji stop gubici. Prodano za zatvaranje poziva BABA iz lipnja 200 po cijeni od 2,41 dolara, a prodano za zatvaranje poziva za HD iz srpnja 195 po 1,50 dolara. Pogledajte donju tablicu sažetka.
NAPOMENA: Moja web stranica nije radila nekoliko dana dok je rješavala problem. Ispričavam se što isti dan nisam uspio izvijestiti o trgovini HD-om, ali pokazalo se da je to maskirani blagoslov za vas jer sam ga danas morao zatvoriti s gubitkom.
23. svibnja 2018. - Danas sklopili novu trgovinu. Kupljen za otvaranje Nvidia Corporation (NVDA) poziva za lipanj 250 po cijeni od 5,25 dolara
24. svibnja 2018. - Prodano za otvaranje Bank of America 30. lipnja put @ 0,51 USD. Ovo je pokriveni put koji istječe u lipnju. Ako imate margin račun kod svog brokera, što je najčešće slučaj, novac potreban za pokrivanje ove transakcije iznosi oko 550-600 USD po ugovoru, ovisno o internim margin-pravilima vašeg brokera. Neki su brokeri liberalniji od drugih. Zahtjev mog brokera za ovu trgovinu iznosi 578 USD što mi donosi povrat ulaganja od 8,4% u jednom mjesecu (, 49 x 100 ÷ 578). Isti način izračuna prinosa odnosi se na prodane putove od 4. svibnja.
29. svibnja 2018. - Danas, s tržišnim padom, moj BAC od 30. lipnja stavlja ITM stavljajući poziciju u opasnost od dodjele. Da dopuštam dodjelu, morao bih kupiti dionice po cijeni od 30 dolara, a moj neto trošak nakon odbitka prodanih prodajnih mjesta iznosio bi 29,49 dolara. Trenutna cijena BAC-a je 29,06 USD što je niže od moje neto cijene. Odlučio sam se predstaviti kupnjom i zatvaranjem paketa od 30. lipnja po cijeni od 1,28 dolara, a prodajom novih tri mjeseca u rujnu. Evo trgovine koju sam danas obavio:
Buy-to-close (BTC) 30. lipnja put @ 1.28; prodaj-otvori (STO) 29. rujna stavite @ 1,48 za neto kredit od 0,20 dolara
Ta su dva trgovanja bila postavljena kao jedna transakcija za neto kredit od 0,20 USD ili 200 USD za 10 ugovora na ovoj poziciji. Imajte na umu da sam također smanjio cijenu štrajka s 30 na 29 dolara. Pogledajte sažetak trgovine u nastavku.
1. lipnja 2018
Danas sam za zatvaranje (STC) prodao NVDA pozive od 250. lipnja po cijeni od 9,19 dolara za dobit od 75%. Pogledajte detalje u Sažetku trgovine.
5. lipnja 2018
Novo otvaranje trgovine danas. Kupite da biste otvorili Facebook (FB) poziv od 20. srpnja (ističe 7/20/18) po bilo kojoj cijeni nižoj od 3,50 USD. Ispunjen sam sa 3,05 dolara. Pogledajte detalje u sažetoj tablici.
6. lipnja 2018
Iskoristile su se moje mogućnosti pokrivenih poziva na IP-u. Morao sam se odreći (prodati) svojih IP dionica po udarnoj cijeni od 55 dolara, što je donijelo dobit od 0,90 američkih dolara po dionici ili ukupno 450 američkih dolara za 500 dionica koje sam držao. Zbrajanje prihoda od prodaje poziva čini ukupno 840 USD. Uz to, u svibnju je isplaćena novčana dividenda od 0,475 USD po dionici u ukupnom iznosu od 237,50 USD. Sve u svemu, ovo ulaganje u IP dionice i opcije vratilo je ukupno 1.077,50 USD. Povrat ulaganja je lijepih 4% za poziciju koja je bila manje od mjesec dana. Ako je za kupnju dionica korištena marža (50%), kao što je to obično slučaj, ROI iznosi 8%. Pogledajte Sažetak trgovina u nastavku.
7. lipnja 2018
Nova trgovina danas. Prodano za otvaranje ATT (T), 31. srpnja, stavite @ 0,49 dolara. Ovo je pozicija pokrivenog puta (gotovinski osiguran put), jedna od mojih najdražih opcija opcija. Pogledajte Sažetak trgovina.
11. lipnja 2018
Moji naočale Walgreens-Boots (WBA) od 60. lipnja ističu ovog nadolazećeg petka. Otvaram novu pokrivenu put poziciju (gotovinski osigurani putovi) prodajom 4 ugovora od 62,5 srpnja po cijeni od 1,25 dolara i popunjen je po ovoj cijeni kada je osnovna WBA dionica iznosila 64,06 dolara. Pogledajte Sažetak trgovina u nastavku.
14.-16. Lipnja 2018
14./18. Lipnja - Tri od mojih prodajnih opcija ističu sutra za ukupan dobitak od 1.527 dolara. Danas sam otvorio novu poziciju kako slijedi:
Prodana su 4 ugovora Schlumberger Ltd (SLB), srpnja 67,5, na 1,55 dolara. Pogledajte transakciju u Sažetku trgovina u nastavku.
16. lipnja 2018. - Jučer je istekao dan za redovne lipanjske opcije dionica. Imao sam tri preostale opcije koje su sve istekle bez vrijednosti, što je dodalo dobitak mom dosadašnjem ukupnom iznosu.
Od pokretanja ove web stranice 4. svibnja 2018. postigao sam ukupan dobitak od 2.143,50 USD. Pogledajte Sažetak trgovina za rezultate.
20. lipnja 2018
Danas sam prodao da zatvorim Facebook (FB) pozive za srpanj po cijeni od 6,05 dolara za lijepu zaradu od 100%. Pogledajte Sažetak trgovina.
Otvorio je novu trgovinu koristeći strategiju pokrivenih put opcija. Ugovori STO 4 konsolidiranog Edisona (ED) 75. srpnja stavljaju na 1.30.
25. lipnja 2018
Danas otvorio novu trgovinu na Verizon Communications. Prodano za otvaranje 8 ugovora VZ srpnja 48,5 na 0,70 dolara. Ovo je opet pokrivena strategija. VZ zaliha bila je 49,59 USD kad je moja narudžba bila ispunjena.
28. lipnja 2018
Moje opcije stavljanja na WBA danas su ušle u minus i mogu riskirati da budu dodijeljene. Vijest da se Amazon složio s kupnjom internetske ljekarne PillPack uzrokovala je da sve farmaceutske dionice zarone s CVS-om i Rite Aid-om slijedeći trend. Smatram da je ovaj pad u industriji reakcija trzaja na vijesti o Amazon-PillPacku i trebao bi se vratiti u svoje vrijeme.
Ako mi se dodijeli, morao bih kupiti WBA po udarnoj cijeni od 62,50 dolara. Trenutno mi nije ugodno kupovati dionice po ovoj cijeni. Volio bih pričekati i vidjeti što će se dogoditi u industriji u sljedećih nekoliko tjedana. Umjesto da zadržim svoje WBA opcije i dodjelu rizika, zato je zatvaram i otvaram novu poziciju na CVS-u. Mogao sam izbaciti WBA na daljnje istekanje, ali to bi značilo ići čak do listopada, dok CVS nudi kraći istek kolovoza. Evo moje trgovine danas:
BTC WBA srp 62,50, put, 4 ugovora @ 3,25
STO CVS 67. kolovoza stavio je 4 ugovora @ 4.25
3. srpnja 2018
Twitter je danas zaronio, ali sve u svemu pokazuje dobar potencijal za povratak. Danas sam otvorio dugu poziciju kako slijedi:
za dva ugovora od TWTR od 45. kolovoza cijena je 3,20 dolara
Pogledajte sažetak trgovina u nastavku.
6. srpnja 2018
Mojih ED-a od 75. srpnja sada se smanjilo na nisku cijenu od samo 0,05 USD, što mi omogućuje zaradu od 500 USD za ovu poziciju. Kad je na ovoj opciji ostalo samo 0,05 USD, nema smisla držati je na isteku. Stoga sam ga u kolovozu prebacio na drugu poziciju.
btc 4 ugovora ED 75. srpnja iznosi 0,05 USD
sto 5 ugovora ED 77.50 kolovoza na 1,20 USD
Ova je narudžba postavljena kao jedna uvedena transakcija za neto kredit od 1,15 USD. Pogledajte sažetak tade u nastavku.
13. srpnja 2018
Zatvaram AT&T kakav je sada u novcu (ITM) i približavam se isteku. Mogao bih je uvesti, ali previše je neizvjesnosti u ovoj dionici zbog problema s spajanjem s drugom tvrtkom. Stoga ga zamjenjujem s Comcast Corp (CMCSA). Ovo je redoslijed koji sam danas dao i ispunio sam po sljedećim cijenama:
BTC 10 ugovori od 31. srpnja iznose 0,55 američkih dolara
STO 6 ugovori CMCSA-e od 35. kolovoza vrijede 1,40 dolara
Ova trgovina donijela je neto kredit od 0,85 dolara, a kupnjom manjeg broja ugovora također je smanjila zahtjev za maržom na trgovinu, povećavajući tako kupovnu moć opcija mog računa. Također možete trgovati namazom sličnim gore navedenom, čak i ako ne točno po istim cijenama, ali budite sigurni da ćete na transakciji dobiti neto kredit od oko 75-85 centi. Pogledajte sažetak trgovina u nastavku.
17. srpnja 2018
Otvorio novu trgovinu na JP Morgan Chase. Prodano za otvaranje 4 kontakta od 110. kolovoza na cijeni od 1,80 dolara, dajući mi novčani ulog od 720 dolara. Ovo je još jedan pokriveni put u kojem sam koristio gotovinu kako bih osigurao put poziciju. Koristeći maržu, moje novčano ulaganje na ova 4 ugovora iznosi 8.587 USD, što mi donosi povrat od nešto više od 8% kad opcije isteknu 17. kolovoza. Evo trgovine kao što je prikazano u sažetku trgovina u nastavku:
Ugovori STO 4 JPM 110. kolovoza stavljaju @ 1,80 dolara
19. srpnja 2018
Danas sam otvorio novu poziciju za duge pozive kupujući pozive s Facebooka od 215 kolovoza.
BTO 1 ugovor FB avgust 215 poziv na 4,65 dolara uz stop gubitak od 2,70 dolara
Facebook je danas u laganom padu u tandemu s općim tržištem, ali ima potencijal za brzi rast u sljedećih nekoliko tjedana.
20. srpnja 2018
Danas je dan isteka mjesečnih opcija za srpanj. SLB stavlja ITM, tako da će sigurno biti dodijeljen na kraju dana, dok je VZ koji također istječe danas OTM i neće imati vrijednost na kraju trgovanja danas.
Ne želim biti dodijeljen i posjedovati dionice SLB-a, stoga se izvlačim iz ove opasnosti zatvaranjem put opcija za lijepu zaradu od 320 USD.
VZ opcije istječu bezvrijedno za dobit od 560 USD. Moja dosadašnja dobit, u dva i pol mjeseca trgovanja, sada iznosi 3.263,50 dolara. Pogledajte sažetak trgovina u nastavku.
22. srpnja 2018
Dao sam unaprijed pokriveni redoslijed narudžbi na SPX indeks. Ovaj nalog je danas stavljen biti popunjena sutra, ponedjeljak 23. srpnja rd. Ostavit ću narudžbu otvorenom cijeli dan i nadam se da ću ispuniti kredit koji sam odredio. Ako ne, mogu izvršiti neko prilagođavanje narudžbe ili je možda pustiti da istekne na kraju dana i pokušati ponovo s nečim drugim sljedeći dan.
STO 9 ugovara SPX kolovoz 2675 stavlja
BTO 9 ugovara SPX kolovoz 2665
Ovo je nalog za kreditni raspon za neto kredit od 0,60 USD
Za ovu narudžbu moj broker zahtijeva polog od marže od 940 USD po ugovoru. Ovisno o vašem brokeru, od vas će se možda zahtijevati isti, veći ili manji iznos marže.
23. srpnja 2018
Moja narudžba za kreditni raspon na SPX (postavljena jučer, 22. srpnja) ispunjena je po kreditnoj cijeni od 0,60 američkih dolara kako sam odredio. Pogledajte sažetak trgovina.
24. srpnja 22018
Zatvorio sam svoju poziciju na Facebooku (FB) poziv od 21. kolovoza radi dobiti od 72%. Pogledajte sažetak trgovina u nastavku.
Zatvorio sam svoju poziciju na Twitteru (TWTR), poziv od 45. kolovoza i $ 1,69. Cijena je nešto ispod mog stop lossa. Na ovom sam imao gubitak. Pogledajte zanatstvo.
27. srpnja 2018
Danas otvorio novu trgovinu na Walgreens Boots Alliance (WBA). Ovo je pokrivena pozicija za koju je bila potrebna marža od 1340 USD po ugovoru s mojim brokerom. Vaš posrednik može zahtijevati više ili manje od ovog iznosa.
STO 6 ugovori WBA 67. kolovoz stavljaju @ 1.06
1. kolovoza 2018
Danas otvorio novu trgovinu. BTO 2 ugovori FB Sept 175 poziv za 5,75 USD. Istodobno sam dao nalog za zaustavljanje gubitka u iznosu od 3,40 dolara, dobro je otkazano.
6. kolovoza 2018
Zatvorio sam svoju poziciju u FB zbog dobiti od 115%. Moja ranija e-pošta spominjala je dobitak od 133%, ali to je bila pogreška. Točan broj je dobitak od 115%. Ovo su bile opcije poziva za septembar 175 koje sam kupio po cijeni od 5,75 dolara 1. kolovoza i koje sam sada prodao za 12,40 dolara. Na ovoj poziciji u FB dobro sam iskoristio tehniku korištenja pratećih zaustavnih gubitaka kako su dionice neprestano rasle.
Kad sam stavio ovu trgovinu 1. kolovoza st, ja isto stavio GTC zaustaviti gubitak bi se prodavati po 3,40 $. FB se otvorio danas vrlo snažno i odmah krenuo brzim usponom. Kad su moji pozivi u FB od 175. Rujna dosegli 10 USD, povećao sam stop-gubitak na 9,50 USD. Da sam zaustavljen po ovoj cijeni, zaradio bih 65% dobiti. Dionice su nastavile rasti mnogo više nego što sam očekivao, pa sam opet povećao svoj stop gubitak na 10,90 USD kada se opcija trgovala na 11,20-11.30 USD. Kako su dionice nastavile još malo rasti, opet sam povećao svoj stop gubitak na 12,55 dolara kada su pozivi u septembru bili oko 12,65 dolara. U ovom trenutku približio sam svoj stop gubitak trenutnoj tržišnoj cijeni, jer sada gledam na dobit veću od 100% ako se zaustavi po ovoj cijeni. Zapravo, napokon sam zaustavljen na 12,40 dolara za 115% dobiti.
Moja dosadašnja ukupna dobit od početka ove serije trgovina iznosi lijepih 4626,50 američkih dolara ili nekih 9,3% mog početnog kapitala od 50.000 američkih dolara.
8. kolovoza 2018
Danas sam plasirao novu trgovinu i napunio sam je po navedenoj cijeni. Ovo je pokrivena opcija prodaje za Schlumberger Ltd. (SLB).
Ugovori STO 4 za SLB 65. rujna predviđaju 1,23 dolara za ukupan novčani ulog od 492 dolara.
Moj je broker zahtijevao maržu za održavanje od 4725 američkih dolara kako bi pokrio ovu trgovinu, što znači da će ova pozicija donijeti povrat od 10,4% kada / ako istekne OTM 21. rujna.
9. kolovoza 2018
Dao sam narudžbu za kreditni raspon na SPX za istek rujna kako slijedi:
STO 8 ugovara SPX rujan 2780 stavlja
BTO 8 ugovara SPX rujan 2775
za neto kredit od 0,60 dolara ili 0,55 dolara ako ne mogu dobiti 0,60. Napunio sam 0,60 dolara kad je osnovni iznos bio 2,858.74 dolara. ROI u ovoj trgovini potencijalno je 12% -14%, ovisno o broju sklopljenih ugovora.
13. kolovoza 2018
Mojih šest ugovora s WBA-om od 67 kolovoza dodijeljeno je prošlog petka na kraju trgovanja po udarnoj cijeni od 67 dolara. Bio sam prisiljen kupiti 600 dionica WBA dionica po cijeni od 67 dolara. Danas sam dobio poziv za maržu radi pokrića kupnje jer je moja novčana pozicija prešla u negativni saldo. Stoga sam se okrenuo i danas prodao 600 dionica po ranojutarnjoj cijeni od 66,49 dolara za neto gubitak od 306 dolara. Izvorna prodaja prodajnih opcija od 67. kolovoza po cijeni od 1,06 dolara bila je više nego dovoljna za pokrivanje gubitka i još uvijek je generirala neto dobit od 330 dolara.
15. kolovoza 2018
Moje SLB ponude od 65. rujna više nisu ITM. Uvezao sam ih do 65. listopada za neto kredit od 0,50 USD.
BTC 4 ugovori SLB 65. rujna stavljaju 3,30 USD
STO 4 ugovori SLB 65. listopada stavljaju 3,80 dolara
16. kolovoza 2018
Danas sam zatvorio svoju Bank of America (BAC) 29. rujna, jer sada vrijede samo 0,20 USD. Zamijenio sam ovo sa Pacific Gas & Electric (PCG) od 42.5. Rujna za neto kredit od 1,60 USD.
BTC 10 ugovori BAC 29. rujna stavljaju @ 0,20 dolara
STO 5 ugovara PCG, septembar 42,5, stavi @ 1,80 dolara
Sa samo 0,20 dolara nema smisla držati BAC poziciju otvorenom sve do isteka do kojeg ima još pet tjedana. Margin fondove koji drže ovu poziciju (oko 4.000 USD) mogu iskoristiti za pokrivanje još jedne profitabilnije put opcije koja ističe u rujnu, a to je PCG. Marža održavanja trgovine PCG-om iznosi oko 3.500 USD za potencijalni povrat od preko 20%, dok će zadržavanje BAC-a na isteku vratiti samo oko 5%.
17. kolovoza 2018
Danas je datum isteka mojih opcija za kolovoz. Imam pet stavki koje ističu bezvrijedno na kraju trgovačkog dana, što iznosi oko 4.400 USD dobiti. To povećava moj dosadašnji dobitak na ukupno 9 800 USD. To je prinos od 19,6% na moj izvorni kapital u razdoblju od 4 mjeseca za prosječni povrat od oko 4,9% mjesečno. Zatvaranjem ovih sredstava oslobađaju se marginalni fondovi koje sada mogu koristiti za pokrivanje novih pozicija koje ću uskoro otvoriti. Pripazite na moje sljedeće signale novih otvaranja.
Brojevi još nisu prikazani u Sažetku trgovina do sutra.
17. kolovoza 2018
Danas sam otvorio novu trgovinu, povećavajući svoju poziciju na Pacific Gas & Electric (PCG), ali s drugačijom cijenom štrajka, koja također istječe u rujnu.
STO 6 ugovori PCG 40 rujna stavili su 0,95 USD
20. kolovoza 2018
Nova trgovina danas na International Paper (IP). Ovo je pokrivena trgovina pozivima slična onoj koju sam obavio 14. svibnja također na IP-u.
Ovu sam narudžbu dao kod svog brokera kao pokriće all-in-one trade gdje su i call i prodaja zajedno u jednoj trgovini. Pogledajte moj posao od 14. svibnja za više detalja o tome kako se to radi. Ako vaš broker nema ovu značajku omogućavanja da obavljate sve-u-jednom trgovinu, onda samo obavite dvije transakcije, jednu za kupnju dionice, a drugu za prodaju opcije.
BTO 100 dijeli dionice IP-a po cijeni od 52 dolara
STO 1 ugovor IP rujna 53 call opcija po cijeni od 0,73 USD
Sve-u-jednom trgovina se odvijala za neto zaduženje od 51,27 dolara za potencijalni povrat od 3,3% ako se opcija iskoristi na 53 dolara. Ili bih je mogao izbaciti na veći štrajk i daljnji istek ako ne želim da se izvrši 53 opcija.
Nisam ljubitelj pokrivenih poziva kao strategije ulaganja kada nisam vlasnik dionica jer ne nude dovoljno dobar kratkoročni povrat u usporedbi s mojom omiljenom strategijom prodaje pokrivenih stavova. Ovu trgovinu obavio sam samo kako bih čitateljima pokazao kako trgovati pokrivenim pozivima.
Ova je strategija izvrsna za investitora koji već posjeduje dionice koje su prethodno kupljene po znatno nižoj cijeni, a pokriveni poziv koristi kao strategiju zaštite kako bi zaštitio svoj dobitak.
21. kolovoza 2018
Nova trgovina danas za General Electric (GE). Ovo je pokriveni put osiguran gotovinom putem marže za održavanje na mom računu.
STO 20 ugovori GE 12. 5. rujna koštaju 0,33 dolara
Marža za održavanje ovih 20 ugovora iznosi 4.900 USD (po mom brokeru). Ukupan unos gotovine iznosi 660 USD, što će dati potencijalni povrat od 13,4% po isteku 21. rujna.
Još uvijek imam dovoljno maržnog salda kod svog brokera da još uvijek mogu otvoriti još tri ili četiri pokrivena trgovanja ili ih koristiti za financiranje drugih opcija opcija poput širenja ili dugih pozicija.
22. kolovoza 2018. Trgovina # 1
Nova trgovina danas na EBAY-u.
BTO 4 ugovori EBAY 35. listopada poziv @ 1,23 dolara
Iako sam napunio 1,23 dolara, ovaj je posao dobar čak i ako bih morao platiti nešto više od 1,23 dolara. Za one koji slijede moje trgovine, možda ćete htjeti trgovati na bilo kojem mjestu između 1,20 i 1,27 USD. Stop-gubitak sam stavio na 0,61 USD.
Ovo je spekulativna predstava. Kladim se u smjeru kretanja EBAY-a u sljedećih nekoliko tjedana.
22. kolovoza 2018. Trgovina # 2
Upravo sam obavio još jedan zanat danas. Ovo je moja druga trgovina danas, a ova je na Comcast Corporation (CMCSA). Ovo se opet koristi mojom omiljenom strategijom pokrivenih stavova.
STO 10 ugovara CMCSA od 35. rujna na 0,55 dolara
Ova je transakcija pokrivena maržom od otprilike 6.500 američkih dolara, što mi daje potencijalni prinos od 8,4% ako / kada istječe 21. rujna.
28. kolovoza 20188
Nova trgovina danas za napredne mikro uređaje (AMD). Ovo je opet pokrivena trgovina.
STO 7 ugovori AMD 23. rujna stavili su, 83 USD
Bilo koja cijena između 0,80 i 90 USD je dobra za ulazak u ovu trgovinu. Na ovom položaju od 7 ugovora koristim približno 6.100 USD marže za održavanje. Potencijalni povrat ove trgovine iznosi 9,5%.
29. kolovoza 2018
Napravio sam dugu trgovinu putem Facebooka na sljedeći način:
BTO 2 ugovori FB rujna 180 pozivaju na 2,39 dolara
Odmah nakon punjenja dao sam nalog za zaustavljanje gubitka u iznosu od 1,35 USD
31. kolovoza 2018
Ulazimo u trodnevni odmor gdje možemo iskoristiti 3 dana propadanja opcija. Danas sam izvršio sljedeću trgovinu na Weyerhaeuser Company:
Ugovori STO 15 u WY 34.5. Rujnu koštaju 0,50 USD
Ova trgovina od 15 ugovora zahtijevala je približno 10.000 američkih dolara marže za održavanje što rezultira povratom od 6% kada / ako opcija istječe bezvrijedno 21. rujna. Moja preostala marža u gotovini sada je blizu minimuma koji obično volim održavati na razini od 20-25% mojih ukupnih kapitalnih sredstava. Još mi je ostalo nekih 7.000 američkih dolara koje mogu iskoristiti za posljednju trgovinu (pokriveni put) prije isteka 21. rujna.
4. rujna 2018
Danas sam zatvorio svoju dugu poziciju na Facebooku:
STC dva ugovora FB rujna 180 pozivaju @ 1,04 dolara za neto gubitak od 270 dolara.
Dionica je malo u odnosu na moju cijenu zatvaranja (9:30 ujutro), tako da bi mogući sljedbenici ovog bloga mogli dobiti bolju cijenu zatvaranja.
6. rujna 2018
Moja pokrivena pozicija na SLB-u postala je duboka ITM-a i trend ne izgleda dobro. Stoga izlazim iz ove zalihe izbacivanjem i zamjenom dionicama Bristol Myers.
BTC 4 ugovori iz SLB-a od 65. listopada iznose 4,95 USD
STO 8 ugovori BMY-a 62.5. Listopada postavljeni su na 2,55
12. rujna 2018
Stanje na mom Bristol-Myers Squibbu (BMY) 62,50 listopada postaje nesigurno. Posljednjih se dana kretao i izlazio iz moje besprijekorne cijene od 59,95 dolara. Danas se temeljna dionica zatvorila na 60,32 dolara, dovoljno blizu mog rentabilnosti. Ako se sutra ovaj trend nastavi, vjerojatno bih mogao izbaciti stavku u studenom ili možda prijeći na potpuno drugačiju dionicu.
Za one koji ovaj članak prate putem e-pošte, pripazite na rano ažuriranje ovog stanja sutra, 13. rujna.
14. rujna 2018
Rollout trgovina danas na Bristolu Myersu:
BTC 8 ugovori BMY 62.50 listopada stavljaju @ 2,80 dolara
STO 10 ugovori BMY 60. prosinca stavljaju @ 2,25 USD
S osnovnom dionicom koja sada iznosi 60,46 dolara, ova trgovina smanjuje moju izloženost zadatku smanjivanjem udarne cijene sa 62,50 na 60 stava. Sada je malo OTM. Moja nova cijena loma je 57,75 USD.
Ostatak moje opcije koju rujan ističe sljedeći tjedan lijepo je smješten i, ukoliko ne dođe do većeg pada na burzi, trebao bih zaista vidjeti dobru zaradu.
Sljedeća opcija koju promatram je Weyerhaeuser (WY) koja se spušta blizu mog rentabilnosti. Danas ovdje neću raditi ništa, ali pratit ću to. Nadam se da će ostati na sadašnjoj razini do isteka sljedećeg tjedna.
17. rujna 2018
Zatvaranje trgovine danas
Moji kupci Weyerhaeusera već nekoliko dana lebde po mojoj besprijekornoj cijeni i prijeti im dodjela. Iznenađen sam da još nije dodijeljen. Zatvaram ga i jedem neto gubitak od 60 dolara za cijeli posao s WY-om. Razlog zbog kojeg ga ne uvodim je taj što skraćujem svoj iznos marže koji je sveden na kritičnu razinu.
BTC 12 ugovori WY 34.5. Rujna stavili su 0,55 USD
18. rujna 2018
Iskorištena opcija dionica za IP u rujnu
Jučer, po završetku trgovanja, primio sam obavijest da je izvršena moja pokrivena opcija poziva IP 53. rujna. Slijedom toga, 100 dionica koje pokrivaju dionice koje sam posjedovao prodano je po cijeni od 53 dolara. Budući da je opcija izvršena, tada više nije aktualna i ima nultu vrijednost. Dionicu sam kupio po cijeni od 52 dolara, tako da sam na prodaji dionica zaradio plus od 100 dolara, plus dodatnih 73 dolara na prodaji call opcije.
Pogledajte transakcije u tablici sažetka u nastavku. Datum ulaska bio je 20. kolovoza s današnjim datumom izlaska.
Sa sredstvima oslobođenim od ove prodaje dionica, moja se maržna razina ponovno vratila. Spreman sam otvoriti novu trgovinu pokrivenim putovima. Pripazite na trgovinu sutra ili u narednim danima.
21. rujna 2018
Rujanske opcije ističu danas.
Od mojih šest rujanskih opcija, pet istječe danas OTM i stoga su bezvrijedne. Ovih pet opcija ukupno donosi dobitak od 3.081 USD koji se dodaje izravno na moj dosadašnji dobitak.
Moj GE rujan 12.50 stavio je malo ITM, s tim da je osnovna cijena trenutna cijena 12,40 USD. Ova je pozicija otvorena 21. kolovoza kada sam prodao 20 ugovora po cijeni od 0,33 dolara. Da bih se izvukao iz mogućeg zadatka, kupio sam ih danas i zatvorio poziciju na 0,12 dolara za čisti profit od 0,21 dolara ili ukupno 420 dolara za 20 ugovora. Ovaj iznos ulazi u moj ukupni dobitak.
BTC 20 ugovori GE 12.50 stavljaju @ $.0.12
Nakon svega rečenog i odrađenog, uz neke male gubitke na putu, moji ukupni dobici do danas na kraju današnjeg dana trebali bi iznositi lijepih 12.492,50 dolara. Ovo je povrat od 25% na moj izvorni kapital od 50 000 američkih dolara u svibnju, nešto više od četiri mjeseca mogućnosti trgovanja.
22. rujna 2018
Jučer sam spomenuo da pet mojih rujanskih opcija istječe na kraju trgovinskog dana. Tih pet bili su: SPX rujan 2780/2775. PCG rujan 42,5 i PCG rujan 40 stavlja; CMCSA 35. rujna put; AMD 23. rujna put.
Zatvaranjem opcija oslobađa se margina na mom računu. Sada imam na raspolaganju nekih 47 000 USD za pokrivanje novih put pozicija. Sljedećih dana započet ću otvaranje novih obrta.
24. rujna 2018
Nova trgovina danas.
Prvo je zatvaranje mog EBAY poziva od 35.10. Ova spekulativna predstava nije zaživjela i zato je zatvaram i rezam svoje gubitke.
STC 4 ugovara EBAY 35. listopada po cijeni od 0,61 dolara
Otvaram i dva nova obrta s pokrivenim putovima; PG&E Corp (PCG) i Comcast Corp (CMCSA)
STO 6 ugovori 46. listopada stavili su 1.30
Ugovori STO 9 od 15. listopada stavljaju @ 0,72
Još uvijek imam visok saldo u svojim raspoloživim margin fondovima, pa pripazite na pokrivenije trgovanje putovima u narednim danima.
25. rujna 2018
Otvaranje novih trgovina danas kako slijedi:
STO 8 ugovara Fastenal Company (FAST) od 55. listopada na 0,80 dolara
STO 24 ugovori Tailored Brands Inc. (TLRD) 22. listopada koštaju 0,25 dolara
Nakon ova dva trgovanja, još uvijek mi ostaje nekih 12.000 USD dostupnih marži za nova trgovanja u narednim danima.
27. rujna 2018
Danas obavili još jednu trgovinu pokrivenim putovima (otvaranje trgovine) na Overstock.com Inc. (OSTK)
STO 4 ugovori OSTK 27. listopada koštaju 1,60 dolara
Ovom transakcijom utrošeno je oko 5.000 USD mojih raspoloživih sredstava za maržu, a ostalo mi je samo malo više od stanja na rezervi.
3. listopada 2018
Nova trgovina danas na Bank of America (BAC
Ugovori STO 11 BAC 30. listopada koštaju 0,50 dolara
Narudžba je ispunjena po navedenoj cijeni. Ovom su narudžbom potrošena sva moja preostala raspoloživa sredstva za maržu. Ovo će biti posljednja trgovina za mjesec (do 19. listopada), osim ako prije toga ne zatvorim neke otvorene trgovine. Nastavite provjeravati ovu web stranicu radi bilo kakvih novosti.
4. listopada 2018
Rollout trgovina prilagođenih marki (TLRD):
BTC 24 ugovori 22. listopada stavljaju se na 1,25
Ugovori STO 18 22. studenoga stavljaju se na 1,75
Za ovo predstavljanje utrošeno je dodatnih 2.500 USD maržinskih sredstava, ali i dalje sam dobar s rezervom na računu.
10. listopada 2018
BTC 8 ugovori FAST 55. listopada stavljaju @ 2,65 USD
Moja pozicija u FAST-u od 55. listopada ušla je duboko u ITM i najvjerojatnije će biti dodijeljena na kraju današnjeg trgovanja. Stoga sam zaključio trgovinu i na ovom sam položaju danas izgubio. Planiram to uvesti u drugu opciju dionica (ili istu dionicu, ali duljeg isteka i štrajka) u narednim danima. U međuvremenu ću ležati nisko i ostat ću po strani dok će tržište i dalje opadati.
11. listopada 2018
Kako je tržište i dalje u opadajućem trendu, zatvaram dvije svoje pokrivene put pozicije jer su sada iznad mojih dobitaka.
BTC 4 ugovori OSTK 27. listopada stavili su 2,10 dolara
BTC 11 ugovori BAC 30. listopada stavili su 1,35 dolara
Neću predstavljati u ovoj fazi igre s tržištem kakvo je. Ostat ću po strani dok se ne stabilizira, a zatim izvršiti uvođenja.
12. listopada 2018
Zatvaranje trgovine na Bristol Myers (BMY). Prebačeno na drugu emisiju dionica, Fastenal Company (FAST).
BTC 10 ugovara BMY 60. prosinca na 4,00 dolara
STO 10 ugovara FAST 52.5. Studenog na 2,30 USD
Jedem neki gubitak u ovoj transakciji, ali učinio sam to kako bih približio istek, a također se klonio da BMY bude blizu datuma izvještavanja o zaradi 25. listopada. Više volim ne držati pozicije u tvrtkama čije izvješće o zaradi pada u roku valjanosti mojeg opcijskog položaja. Ne smeta mi toliko kad je moja pozicija u profitu, ali u ovom su slučaju moji BMY negativni, što dovodi do uvrštavanja na drugu dionicu. Još jedna pozitivna strana ove transakcije je ta što joj je za ulazak u FAST trade potrebna manja marža, čime se poboljšava moja novčana pozicija za maržiranje novih trgovina.
16. listopada 2018
Danas otvorio novu poziciju pokrivenog puta na Ambarella Inc (AMBA)
STO 6 ugovori AMBA 32.5. Studenog koštaju 0,85 dolara
17. listopada 2018
S tržištem koje je naizgled u stabilnijem stanju, otvaram novu poziciju pokrivenog stava. Još uvijek imam raspoloživih sredstava za maržu pa koristim nekih 4600 USD za maržiranje nove trgovine.
STO 12 ugovori AMAT-a od 32. studenog koštaju 0,45 dolara
18. listopada 2018
Nova pokrivena trgovina na Acuity Brands Inc (AYI)
STO 5 ugovori AYI 11. studenoga stavljaju 1.20
19. listopada 2018
Danas je dan isteka za većinu opcija kapitala. To je ujedno i kraj mog trgovinskog ciklusa u svrhu praćenja dobiti. Moj dosadašnji dobitak prepolovljen je zbog značajne korekcije tržišta koja nas je pogodila u prvoj polovici mjeseca. Ako pratite moje trgovine, primijetit ćete da su svi moji poslovi koji su se zaključili s gubitkom uvedeni na daljnja isteka (studeni) ili uvedeni u nove opcije dionica. Ako se od sada nadalje ne dogodi više negativa, tj. Tržište ostane takvo kakvo je danas (stagnira) ili započinje polagani, ali postojani oporavak do kraja mog sljedećeg ciklusa 16. studenog, sve moje trenutne otvorene pozicije trebale bi se zatvoriti s dobit u ukupnom iznosu od oko 8000 USD. To bi potaknulo moj dosadašnji dobitak do razine 12-14K 16. studenog.
24. listopada 2018
Cijena mog FAST pokrivenog stava pala je ispod moje razine rentabilnosti. Trebao bih ovu trgovinu izbaciti na kasniji datum, ali to neću učiniti jer je tržište trenutno tako nestabilno. Stoga zasad zatvaram poziciju i pripazim na bolju priliku za pokretanje kada se tržište poboljša.
BTC 10 ugovara FAST 52. studenog 50,50 na 3,55 USD
26. listopada 2018
Otvaram novu trgovinu danas na Best Buy Inc (BBY) kao zamjenu za brzo predstavljanje koje sam zatvorio 24. listopada.
STO 8 ugovori BBY-a (istek 2. studenoga) 72 vrijede 3,70 dolara
Ova trgovina iskoristila je 11.200 USD mojih marž sredstava, ostavljajući mi još nekih 9.000 USD za drugu poziciju. Rezerva marže je na razini od 12.400 USD.
30. listopada 2018
Moj BBY nov 72, ističe za dva dana, 02.11.2018. Izbacujem ga kako bih se izvukao iz potencijalnog dodjeljivanja zaliha. Izlazim iz BBY-a i ulazim u XOP. Evo moje trgovine danas:
BTC 8 ugovara BBY NovWk1 72 na 2,10 dolara
STO 12 ugovori XOP 35. studenoga stavili su 1,41 dolara
Primijetite da su dolarske vrijednosti dviju trgovina gotovo iste, oko 1.650 američkih dolara. Prilikom uvođenja uvijek pokušavam zadržati istu vrijednost u dolarima ako to ne ugrožava moje maržne fondove. U ovom sam slučaju zapravo dobio u procesu jer je XOP tražio manje marže, povećavajući tako moja raspoloživa sredstva za maržu.
02. studenog 2018
Danas sam otvorio novu trgovinu na VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).
STO 15 ugovori OIH 20. studenoga predviđaju $ 50
Nakon ove trgovine, još uvijek imam na raspolaganju nekih 10.000 USD u margin fondovima. Pripazite na još jedan početak trgovine kasnije danas. Sljedeći ću tjedan možda obaviti još jednu trgovinu koja bi trebala biti posljednja za ovaj mjesec. Zatvorit ću ovu uslugu kasnije ovog mjeseca.
U 11.10 sati (Paficif Time) otvorio sam još jednu novu trgovinu. Ovaj je na International Watchers International (WTW)
STO 8 ugovori WTW 45. studenoga stavili su 0,95 USD
5. studenog 2018
Danas otvaram novu trgovinu na Pacific Gas & Electric (PCG)
STO 7 ugovara PCG 47. studenog na 0,60 dolara
Za ovu je transakciju bilo potrebno 5.700 USD marže za održavanje, čime sam iskoristio moja raspoloživa sredstva za maržu. Neto saldo na mom marginalnom računu sada iznosi 12.300 USD (nakon ove trgovine), što ću zadržati kao rezervirana sredstva.
Ovo je ujedno i moje posljednje otvaranje prije zatvaranja svih otvorenih pozicija 16. studenog. Ovo je datum isteka za sve moje mogućnosti za studeni. Nakon ovog datuma zatvaram ovu uslugu.
9. studenog 2018
Dionice PCG-a danas su zaronile. Moj put od 47. novembra dobio je dubok ITM i zato sam morao napraviti uvođenje do daljnjeg isteka. Evo mog predstavljanja:
BTC 7 ugovara PCG 47. studenog na 5,48 USD = 3 836 USD
STO 10 ugovori PCG-a od 46. siječnja stavljaju 4,92 dolara = 4920 dolara
Također sam povećao broj ugovora, ali smanjio sam cijenu štrajka kako bih ipak ispao u gotovini. Transakcija je također povećala moju maržu za održavanje za nekih 1500 USD koja je izašla iz moje rezerve za maržu.
12. studenog 2018
PCG je danas zabilježio još jedan veliki pad cijene. Opet sam morao napraviti novi nastup na ovoj poziciji.
BTC 10 ugovori iz siječnja '19. 46 stavljaju 12.40 $ = 12.400
STO 10 ugovori iz siječnja '21. Godine stavili su 12,55 USD = 12,550
Zaključan sam u ovoj poziciji sve dok PCG ostaje unutar trenutnog raspona cijena od 34 dolara. Nepotrebno je reći, ako se od ovog trenutka počne oporavljati, mogao bih se prebaciti u položaj bliže isteku ili izvršiti prilagodbu cijene udara.
Budući da je ovo moja posljednja trgovina prije zatvaranja ove vježbe trgovanja, mogu samo pretpostaviti da su sljedbenici ovog članka naučili dovoljno da nastave sami. Hvala vam što ste pratili moje zanate do ovog trenutka.
Sažetak trgovina
Opcija i rok trajanja | Kupi Prodaj | Datum unosa | Kupi Prodaj | Datum izlaska | Dobitak / gubitak |
---|---|---|---|---|---|
IP, 50. put (međunarodni članak) |
prodavati |
4.5.2018 |
kupiti |
15.6.2018 |
504 |
WBA 60. lipnja put |
prodavati |
4.5.2018 |
kupiti |
15.6.2018 |
474 |
FB poziv 180. poziv (Facebook) |
kupiti |
7.5.2018 |
prodavati |
10.5.2018 |
422 |
BABA poziv 200. lipnja |
kupiti |
10.5.2018 |
prodavati |
23.5.2018 |
-284 |
IP pokriveni poziv |
kupiti |
14.5.2018 |
prodavati |
5.6.2018 |
450 |
IP poziv 55. lipnja (međunarodni papir) |
prodavati |
14.5.2018 |
kupiti |
5.6.2018 |
390 |
IP dividenda isplaćena 25.5.18 |
25.5.2018 |
25.5.2018 |
238 |
||
WMT lipnja 82,5 put |
prodavati |
15.5.2018 |
kupiti |
15.6.2018 |
549 |
HD srpanj 195 poziv |
kupiti |
21.5.2018 |
prodavati |
23.5.2018 |
-223 |
NVDA poziv 250. lipnja |
kupiti |
23.5.2018 |
prodavati |
1.6.2018 |
394 |
BAC 30. lipnja put |
prodavati |
24.5.2018 |
kupiti |
29.5.2018 |
-770 |
BAC 29. rujna put |
prodavati |
29.5.2018 |
kupiti |
16.8.2018 |
1.280 |
FB srpanj 200 poziv |
kupiti |
5.6.2018 |
prodavati |
20.6.2018 |
600 |
T 32. srpnja put |
prodavati |
7.6.2018 |
kupiti |
13.7.2018 |
-60 |
WBA 62.5. Srpnja (Walgrn-Čizme) |
prodavati |
11.6.2018 |
kupiti |
28.6.2018 |
-800 |
SLB srp 67.50 put |
prodavati |
14.6.2018 |
kupiti |
20.7.2018 |
320 |
ED srp 75. put |
prodavati |
20.6.2018 |
kupiti |
6.7.2018 |
500 |
VZ srp 48.50 put |
prodavati |
25.6.2018 |
kupiti |
20.7.2018 |
560 |
CVS 67. kolovoza put |
prodavati |
28.6.2018 |
ISTEKAO 17.7.2018 |
1.700 |
|
TWTR poziv od 45. kolovoza |
kupiti |
3.7.2018 |
prodavati |
24.7.2018 |
-302 |
ED kolovoz 77,50 put |
prodavati |
6.7.2018 |
ISTEKAO 17.7.2018 |
600 |
|
CMCSA 35. kolovoza put |
prodavati |
13.7.2018 |
ISTEKAO 17.7.2018 |
840 |
|
JPM kolovoz 110 put |
prodavati |
17.7.2018 |
ISTEKA7 / 17/2018 |
720 |
|
FB kolovoz 215 poziv |
kupiti |
19.7.2018 |
prodavati |
24.7.2018 |
335 |
SPX kolovoz 2675/2665 kreditna sprd |
prodavati |
23.7.2018 |
ISTEKAO 17.7.2018 |
540 |
|
WBA 67. kolovoz stavio |
prodavati |
27.7.2018 |
ISTEKAO 10.8.2018 |
636 |
|
FB rujna 175 poziv |
kupiti |
1.8.2018 |
prodavati |
6.8.2018 |
1.330 |
SLB 65. rujna put |
prodavati |
8.8.2018 |
kupiti |
15.8.2018 |
-828 |
SPX rujan 2780/2775 stavite kreditnu sprd |
prodavati |
9.8.2018 |
kupiti |
21.9.2018 |
480 |
WBA dionica dodijeljena |
kupiti |
13.8.2018 |
prodavati |
13.8.2018 |
-306 |
SLB 65. listopada put |
prodavati |
15.8.2018 |
kupiti |
6.9.2018 |
-460 |
PCG rujna 42.5 staviti |
prodavati |
16.8.2018 |
kupiti |
21.9.2018 |
900 |
PCG 40. rujna staviti |
prodavati |
17.8.2018 |
kupiti |
21.9.2018 |
570 |
Poziv pokriven IP zalihama |
kupiti |
20.8.2018 |
prodavati |
17.9.2018 |
100 |
IP rujna 53 poziv |
prodavati |
20.8.2018 |
kupiti |
17.9.2018 |
73 |
GE 12. rujna put |
prodavati |
21.8.2018 |
kupiti |
21.9.2018 |
420 |
EBAY poziv od 35.10 |
kupiti |
22.8.2018 |
prodavati |
24.9.2018 |
-248 |
CMCSA 35. rujna put |
prodavati |
22.8.2018 |
kupiti |
21.9.2018 |
550 |
AMD 23. rujna put |
prodavati |
28.8.2018 |
kupiti |
21.9.2018 |
581 |
FB rujna 180 poziv |
kupiti |
29.8.2018 |
prodavati |
4.9.2018 |
-270 |
WY rujna 34.5 staviti |
prodavati |
31.8.2018 |
kupiti |
17.9.2018 |
-60 |
BMY 62.50 listopada put |
prodavati |
5.9.2018 |
kupiti |
14.9.2018 |
-200 |
BMY 60. dec |
prodavati |
14.9.2018 |
kupiti |
12.10.2018 |
-1,750 |
PCG 46. listopada put |
prodavati |
24.9.2018 |
kupiti |
19.10.2018 |
780 |
CMCSA 35. listopada put |
prodavati |
24.9.2018 |
kupiti |
19.10.2018 |
648 |
BRZO 55. listopada |
prodavati |
25.9.2018 |
kupiti |
10.10.2018 |
-1.480 |
TLRD 22. listopada put |
prodavati |
25.9.2018 |
kupiti |
4.10.2018 |
-2.400 |
OSTK 27. listopada put |
prodavati |
27.9.2018 |
kupiti |
11.10.2018 |
-332 |
BAC 30. listopada put |
prodavati |
3.10.2018 |
kupiti |
11.10.2018 |
-935 |
TLRD 22. studenoga put |
prodavati |
4.10.2018 |
kupiti |
15.11.2018 |
2.826 |
BRZO 52.5. Stud |
prodavati |
12.10.2018 |
kupiti |
24.10.2018 |
-1,250 |
AMBA 32.50. studenog put |
prodavati |
16.10.2018 |
kupiti |
15.11.2018 |
510 |
AMAT 32. stud |
prodavati |
17.10.2018 |
kupiti |
16.11.2018 |
540 |
AYI 120. stud |
prodavati |
14.10.2018 |
kupiti |
16.11.2018 |
600 |
BBY NovWk1 72 put |
prodavati |
26.10.2018 |
kupiti |
30.10.2018 |
1.280 |
XOP 35. studenoga put |
prodavati |
30.10.2018 |
kupiti |
7.11.2018 |
1.500 |
OIH 20. 20.50 put |
prodavati |
2.11.2018 |
kupiti |
15.11.2018 |
-1.500 |
WTW 45. studenoga put |
prodavati |
2.11.2018 |
kupiti |
15.11.2018 |
760 |
PCG 47. stud |
prodavati |
5.11.2018 |
kupiti |
9.11.2018 |
760,00 |
PCG 46. siječnja put |
prodavati |
9.11.2018 |
kupiti |
12.11.2018 |
-3.416,00 |
PCG siječanj '21. 45 put |
prodavati |
12.11.2018 |
otvoren |
Pitanja i odgovori
PITANJE: Bok, prilično sam nov u opcijama i već neko vrijeme pratim vaše trgovine. Kad prodajete put, nadate li se da će isteći bezvrijedno ili je to dionica koju želite kupiti ili je kombinacija oboje? Pretpostavljam da pokušavam odlučiti koliko često prodajem, nadajući se da će isteći bezvrijedno. Hvala vam.
ODGOVOR: Kad prodajem stavke, to je uglavnom iz razloga što ne namjeravam posjedovati temeljne dionice. Želim samo zaraditi od opcije koja ističe bezvrijedno. Iz tog razloga dobro koristim maržinsku privilegiju koju nude opcijski berzanski posrednici. Iz tog razloga također intenzivno koristim tehniku izbacivanja kako bih izbjegao dodjelu zaliha.
Po zatvaranju ED stavlja 6. srpnja:
Pitanje: Koji je temeljni razlog zatvaranja ED-a koji stavlja 5. srpnja? Ne bi li bilo bolje pustiti da istekne i ostvariti veću zaradu i ne plaćati proviziju po isteku, a zatim STO kolovoz staviti kao jedan unos?
Odgovor: Kao što sam rekao u svojim bilješkama, u opciji je ostalo samo 0,05 dolara koja još ima dva tjedna do dospijeća. To znači da najviše što mogu izvući iz ove opcije ako je zadržim do dospijeća, gdje istječe na nulu, iznosi 0,05 USD, što ukupno iznosi samo 20 USD za moja 4 ugovora. Zašto ga jednostavno ne zatvoriti i iskoristiti maržu koja drži poziciju da otvorim još jednu trgovinu koja mi može donijeti više novca?
Zapamtite da svaka pokrivena put pozicija mora biti pokrivena marginalnim depozitom, tako da će držanjem otvorenog ED-a srpanjski dospijeti vratiti u sljedeća dva tjedna samo 20 USD za maržu koja ga pokriva (približno 5.900 USD). Ovaj postupak uvođenja investitoru donosi najviše povrata za uloženi novac od marže - 0,46 USD ili ukupno 276 USD za sljedeća dva tjedna u usporedbi sa samo 20 USD ako budem otvoren ED stavlja.
I na kraju, izvršavajući uvođenje kao jednu kombiniranu trgovinu, provizija je manja od otvaranja nove pojedinačne trgovine kada isteku opcije ED srpnja.
O trgovini SLB od 20. srpnja:
Pitanje: Slijedim vaše trgovine, ali još uvijek sam greenhorn u prodaji stavova. 6/14 ste STO SLB 67. srpnja stavili. Cijena dionica u to je vrijeme iznosila oko 68 dolara. Dana 20. lipnja dionice su pale na 64,51. Ovo je manje za 3 opomene od vašeg stavljenog štrajka. Ne znam koja je cijena bila opcija, ali vaš je put sigurno bio ITM. Moje prvo pitanje je: otkako su se dionice spustile u opasnu zonu, zašto u to vrijeme niste BTC i izbacili se jer su dionice mogle i niže? Drugo je pitanje: budući da je dionica već dva puta opada, kupac je već pobjednik. Zašto ga nije dodijelio.?
Odgovor: Da budem iskren s vama, 20. lipnja nisam primijetio pad na 64,51. Nekako se moj sustav upozorenja za cijenu nije aktivirao, pa sam propustio pad cijene. Zapravo se taj dan zatvorilo u 65,55. Sljedećih dana porasla je, a zatim je 2. srpnja opet pala na 65,21 dolara. Sve to vrijeme nisam bio svjestan ovog padajućeg trenda. U daljnjoj istrazi otkrio sam da sam potpuno zaboravio postaviti upozorenje za cijenu na dionicama SLB-a i tako sam propustio pad cijene. Moja greška.
U svakom slučaju, čak i da mi je dodijeljena kad je cijena pala na 65,21, kupio bih dionice po neto cijeni od 65,95 USD nakon što bih oduzeo novac koji sam dobio od prodaje putova. Ako se to stvarno dogodilo, tada bih posjedovao dionice i tada bih mogao prodavati pokrivene pozive protiv dionica koje sada posjedujem.
Zašto nisam dodijeljen kad je cijena pala na 64,51, to je moglo biti iz mnogih razloga. Ali stvarno, da je pokrenuto moje uobičajeno upozorenje o cijeni, opciju bih prebacio na daljnji istek i nižu cijenu štrajka ili bih je ubacio u drugu dionicu.
Na vašem SLB-u 67.5 srpnja kada je zatvoren 20. srpnja 2018.:
Pitanje: 14. lipnja STO SLB srpnja 67,5 stavite @ 1,55, ali kad je ITM bio 20. srpnja, BTC imate opciju @.75. Zar premija vašeg BTC-a ne bi trebala biti veća kad trgovina uđe u novac?
Uradio sam STO na SLB 65 kada je dionica iznosila 66,09 za premiju od 1,04 dolara. Sada je dionica pala na 65,15, ali premija ovdje iznosi 1,49, pa ako BTC bude u gubitku što je u suprotnosti s gore spomenutom strategijom. Još uvijek ne znam zašto je vaša premija na BTC bila niža od vaše STO kad je opcija sada u novcu?
Odgovor: Da odgovorim na vaše prvo pitanje, kada sam otvorio poziciju 14. lipnjapremija opcije nosila je samo vanjsku vrijednost (vremensku vrijednost) i bez unutarnje vrijednosti (koja se naziva i stvarna vrijednost, razlika između cijene dionice i cijene isključenja). Premija od 1,55 dolara bila je u potpunosti vremenska vrijednost. Kao što znate, ova vrijednost nagriza se svaki dan kako opcija prelazi na datum isteka. 20. srpnja, mjesec dana kasnije, koji je ujedno bio i datum isteka opcije, u opciji je ostalo samo 0,03 dolara vremenske vrijednosti. Na ovaj je datum opcija ITM nosila stvarnu vrijednost (unutarnju vrijednost) od 0,72 USD. To je razlog zašto, iako je put opcija otišla ITM, premija je bila manja od prvotne cijene jer je sadržavala samo unutarnju vrijednost s gotovo nultoj vremenskoj vrijednosti. Vremenska vrijednost nestaje na kraju dana isteka.
Da biste odgovorili na svoje drugo pitanje, koji ste mjesec isteka koristili za svoj SLB 65? Pretpostavljam da je to bio kolovoz (3. petak u kolovozu). U vrijeme kada ste otvorili trgovinu, opcija je imala samo vremensku vrijednost od 1,04 $ s nulom unutarnje vrijednosti. Iako se vremenska vrijednost pogoršava za svaki protekli dan, ona može dobiti vremensku vrijednost kad se udarna cijena približi cijeni dionice, a istek je još uvijek daleko - u ovom slučaju za 4 tjedna. To se dogodilo u vašem slučaju. Kada se cijena dionice spustila na 65,15 USD, vremenska vrijednost ne samo da je porasla na 1,34 USD, već je sada imala dodatnih 0,15 USD unutarnje vrijednosti za ukupno 1,49 USD. Uvijek imajte na umu da se vremenska vrijednost puno računa kad je istek još uvijek daleko, a unutarnja vrijednost povećava dolar za dolar kako opcija ide dublje ITM.
Za vaše posljednje pitanje, da, ako ga jednostavno zatvorite i ne valjate, uistinu ćete izgubiti 0,45 dolara. Zbog toga, ako želite izbjeći gubitak, prebacite ga na daljnji datum isteka i možda novi OTM štrajk za premiju od najmanje 1,49 USD kako biste pokrili BTC cijenu s kojom se sada suočavate. Ako u budućnosti ne želite ići predaleko, možda ćete htjeti pronaći drugu dionicu s istekom kolovoza koja će vam dati premiju od 1,49 ili bolju. Ali imajte na umu zahtjeve za maržom. Pronađite opciju dionica koja će zahtijevati maržu koja je blizu one koju sada stavljate za SLB 65-put, inače bi marža mogla biti tolika da vam optereti obrtni kapital.
Na izbacivanju SLB-a od 15. kolovoza 2018
Pitanje: BTC ste stavili i uvrstili SLB 65. rujna, jer je postao ITM kada su temeljne dionice pale na cijenu od 62,80 dolara. Zamijenili ste ga i STO stavili na SLB 65. listopada, što je također ITM. Zašto ste se odlučili za drugu opciju koja je također ITM? Zašto bi vlasnik ili nositelji opcije željeli iskoristiti opciju kad je još uvijek daleko od isteka? Molim te objasni.
Odgovor: Kada 65. rujna sada ima dobru vjerojatnost da će se iskoristiti, jer bi nositelj opcije ili imatelji koji su kupili putove po cijeni od 1,23 dolara sada bili na dobitku ako bi iskoristili svoje opcije. Uz vježbu bi mi prodali svoje dionice po 65 dolara manje od 1,23 koje su platili za stavljanje dajući im neto prodajnu cijenu od 63,77 dolara. Budući da je temeljna dionica sada 62,80 dolara, oni se mogu samo okrenuti i kupiti dionice po novoj cijeni od 62,80. Oni su možda investitori u dionice "kupuju i drže" koji samo iskorištavaju smanjenje troškova svojih dionica.
Obični špekulanti koji trguju opcijama za život koji su kupili pakete od 65. rujna s namjerom da profitiraju na padajućem trendu cijena ne bi iskoristili opcije, već bi ih jednostavno prodali po trenutnoj cijeni od 3,30 USD i džeparali 2,07 USD (3,30 USD) manje 1,23).
Da sam namjeravao posjedovati dionice, uopće ne bih izbacio poziciju. Čekao bih da vidim hoće li biti dodijeljen i tada bih bio prisiljen kupiti dionice po cijeni od 65 dolara. To mi zapravo donosi neto trošak od 63,77 USD nakon što odbijem premiju od 1,23 USD od prodaje stava od 65. rujna. Ali trenutno nemam namjeru posjedovati dionice.
Ne mogu nikako znati tko su špekulanti, a tko dugoročni ulagači.
Budući da u ovom trenutku nisam zainteresiran za posjedovanje dionica, moram se izvući iz potencijalnog dodjeljivanja izvršavanjem izbacivanja na daljnji datum isteka i / ili drugačiju cijenu štrajka. Kako ne bih previše produžio datum isteka, odlučio sam zadržati isti ITM-ov štrajk od 65 koji istječe u listopadu (3. koloPetak), ali mi je dao dovoljno premije da nadoknadim gubitak na završnoj trgovini koju sam upravo učinio. Opcija prodaje u oktobru 65. imala je premiju od 3,80 USD, čime je nadoknadila cijenu od 3,30 USD koju sam platio za otkup stava iz 65. rujna. To mi je učinkovito dalo neto kredit od 0,50 USD. Nositelji stanaka iz 65. listopada ne bi iskoristili tu mogućnost, jer njihov trošak iznosi 3,80 USD. Dionice SLB-a morale bi pasti ispod 61,20 dolara prije nego što listopadski turniri postanu atraktivni za vježbanje. To bi ujedno bio i moj novi efektivni trošak kupnje da je dodijeljen. Ovisno o budućim izgledima SLB-a, možda ću doći u iskušenje da preuzmem zadatak i kupim dionice po neto cijeni od 61.20 USD ako do toga dođe.
BILJEŠKA:
Sve informacije koje se odnose na trgovanje dionicama i opcijama, uključujući primjere korištenja stvarnih podataka o vrijednosnim papirima i cijenama, isključivo su u ilustrativne i obrazovne svrhe i ne bi se trebale tumačiti kao cjelovite, precizne ili aktualne. Pisac nije burzovni mešetar ili financijski savjetnik i kao takav ne odobrava, ne preporučuje ili ne traži kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Za potpunije i aktualnije informacije obratite se odgovarajućem profesionalnom savjetniku.
Pitanja i odgovori
Pitanje: Vaše su strategije previše napredne za mnoge od nas početnika. Možete li ograničiti obrt koristeći samo vrlo jednostavne strategije?
Odgovor: Da, neki su oblici možda previše složeni za početnike. Ali molim vas, shvatite, općenito ulaganje javnosti gleda na moju web stranicu, prvenstveno vjerujem od strane trgovaca opcijama i investitora dionica koji žele saznati više o trgovanju opcijama na različitim razinama učenja. Razine vještina gledatelja u trgovanju opcijama mogu se uvelike razlikovati od onih koji su tek izašli iz škole, do onih koji su već u poodmakloj fazi učenja, do onih koji već znaju trgovati i trebaju samo neko praktično iskustvo.
To je razlog zašto koristim razne strategije trgovanja, od vrlo jednostavne kupnje poziva / stavljanja (uglavnom poziva) za vrlo osnovne početnike do naprednijih sustava prodaje pokrivenih poziva i pokrivenih putova. Također ću uključiti trgovine s kreditnim namazom za one koji žele početi učiti ili vježbati ovu strategiju. Naravno, bit će i mnogo trgovina na uvođenju jer postanu potrebne kao podrška trenutnim stvarnim trgovinama.
Predlažem da se početnici ograniče na praćenje onih zanata koje dobro razumiju i polako prelaze na složenije zanate kako povećavaju razinu trgovanja. Stvarna praksa je najbolji učitelj na polju trgovine opcijama. Ako ne obavljate pravo trgovanje, bit će teško savladati vještinu trgovanja opcijama.
Uvijek ću trgovati različitim strategijama u korist sljedbenika na različitim razinama učenja.
Pitanje: Mogu li zatvoriti svoje dionice prije isteka ako gube novac ili zarađuju?
Odgovor: Pozicije opcija možete zatvoriti bilo kada želite, bez obzira gubite li ili zarađujete novac. Ako gubite novac na pokrivenoj put poziciji, možda je bolje da svoju poziciju uvedete na daljnji datum isteka ili ubacite na drugu opciju dionica, ali u tom procesu dobivate kredit. Prilikom uvođenja, uvijek pokušajte dobiti kredit, bilo da se pomičete na neki drugi datum ili ulazite u novu opciju dionica.
Pitanje: Postoje različiti datumi isteka opcija za dionice koje odaberete. Na kojim isticanjima obično odabirete trgovanje?
Odgovor: Kad ne spomenem određeni datum isteka dionice ili ETF opcije, to znači da je to redovna mjesečna opcija koja istječe trećeg petka u mjesecu. Opcije indeksa mogu imati drugačiji datum isteka i to će se spomenuti u mojoj trgovini ako uđem u opciju indeksa.
Pitanje: Zašto vaše stop loss cijene nisu prikazane u sažetoj tablici trgovina?
Odgovor: Cijene zaustavljanja gubitaka su moje preporučene cijene za napuštanje trgovine kada temeljne dionice idu u suprotnom smjeru koji je želio investitor. Na trgovcu / investitoru je da li želi slijediti predložene izlazne cijene. U mnogim se slučajevima postiže i preuzima cijena zaustavnog gubitka da bi se oporavili nekoliko dana kasnije i krenuli u pozitivnom smjeru sve do velike profitabilne izlazne cijene. Na isti način, moja preporučena ulazna cijena nije bačena u kamen. U nekim ćete slučajevima možda htjeti pričekati prije nego što uđete u trgovinu u nadi da biste mogli ući u transakciju po cijeni boljoj od moje preporučene cijene. Cijene koje se pojavljuju u zbirnoj tablici trgovine stvarne su ulazne i izlazne cijene (zaključne cijene) po kojima su moje narudžbe popunjene.
© 2018 Daniel Mollat
Nova obavijest o trgovini
Daniel Mollat (autor) iz Nevade 15. ožujka 2019.:
Ne, ne planiram objaviti svoje zanate ove godine. Možda biste željeli posjetiti moj drugi članak (Koja je najbolja usluga trgovanja opcijama?) Koji prikazuje web stranice koje članovima izdaju trgovačke signale.
Bogati 14. ožujka 2019.:
Bok Daniel, Stvarno uživao u praćenju svojih trgovina. Hoćete li objavljivati trgovine za 2019?
Daniel Mollat (autor) iz Nevade 05. studenog 2018.:
5. studenog 2018
Nova trgovina danas. Pogledaj detalje
https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…
Daniel Mollat 8. rujna 2018.:
Upravo je to razlog zašto sam stavio svoju kratku poziciju na BMY, ona je u trendu. Obratite pažnju na to da sam prodao putove, a NE kupio BMY. Prodaja prodaje je bikovski pogled na temeljne dionice. Kako se dionice povećavaju, prodane vrijednosti gube na vrijednosti, a time i dobivaju dobit.
Rich Jenkins 8. rujna 2018.:
Bok Daniel, Možete li me provesti kroz svoje obrazloženje stavljanja stavke na BMY? U svemu tome nisam vrlo neiskusan i na prvi pogled izgleda kao da to ide prema gore.
Daniel Mollat (autor) iz Nevade 01. rujna 2018.:
Pozdrav Rich, Dobrodošli na stranicu. Nadam se da ima svrhu da vas nauči biti trgovac opcijama / investitor. Obavijestite svoje prijatelje o web mjestu.
Rich Jenkins 01. rujna 2018.:
Hvala vam što ste podijelili svoje iskustvo! Novi sam u trgovanju opcijama i trenutno sam pomalo zbunjen. Radujem se praćenju i učenju.
Daniel Mollat (autor) iz Nevade 21. kolovoza 2018.:
Pozdrav Tereza, Hvala vam puno na primjedbama. Drago mi je da vam je moj članak koristan. Obavijestite svoje prijatelje o ovoj stranici.
Tereze 17. kolovoza 2018.:
Samo sam vam htio zahvaliti na ovom blogu i dijeljenju vaših trgovina. Vrlo korisno i zaradio sam nekoliko puta trgujući zajedno s vama. Hvala!