Sadržaj:
Na okupljanju prijatelja bio je ovaj razgovor između Charlieja i Petea:
"Hej Pete, živiš u Las Vegasu, ideš li često u kockarnice i kockaš se?"
"Ne, uopće. Nikad ne idem u kockarnice da se kockam. Ne trebam, već se kockam u najvećem kasinu na svijetu ”.
"Da? Koji je to casino? "
"Tržište dionica"
"To nije kockanje, Pete. To je ulaganje. "
“Charlie, za tebe to je ulaganje, za mene kockanje. Vidite, ja sam špekulant dionica i kao takav kladim se u smjeru u kojem će ići cijena dionice. U mojoj situaciji ovo je jednostavno i jednostavno kockanje. Dionice kupujem samo u svrhu stvaranja dobiti ako / kad cijena dionice povisi vrijednost, nadam se u kratkom vremenskom razdoblju. Dugo ne držim dionice. Kladim se da će dionice koje odaberem rasti prilično brzo, a zatim ću ih riješiti radi dobiti. Ako dionica ne krene u smjeru u kojem sam prognozirao ili čak ostane nepromijenjena ili cijena počne padati u određenom razdoblju, riješit ću se dionica i, ako moram, prihvatiti gubitak. "
“Pete, to je baš kao i klađenje na stolu za kockanje u kasinu. Zašto jednostavno ne biste otišli u jedno od kasina u Vegasu, budući da tamo ionako živite, i tamo položili okladu? Ne morate čekati danima da biste vidjeli rezultate kao kad biste kupili dionicu za špekulacije. Za nekoliko minuta znate jeste li pobijedili ili izgubili ”.
“Potpuno drugačiji Charlie. U stolu za kockanje potpuno se kladite na slučaj ili u potpunosti ovisite o čistoj sreći. Nemate podataka s kojima biste radili na poboljšanju šansi za pobjedu. Izgledi su fiksni u korist kuće.
Na burzi mogu provesti puno istraživanja o dionicama i shvatiti koje će po meni poskupjeti. Mnogo je čimbenika koji me mogu voditi pri odluci na koje se dionice kladiti, a koje izbjegavati. Mogu pogledati financijska izvješća tvrtke, bilance stanja, prošle tržišne performanse, evidencije o dividendama, vlasnički sastav, tržišne trendove, padove i padove tržišnih cijena, plus gotovo beskonačnu količinu statistike o određenoj tvrtki. Niti jedan od ovih podataka nije dostupan na stolu kasina ”
Majica za kockanje na burzi
“Da, to je Pete, ali još uvijek ne postoji jamstvo da ćete sa svim podacima koji su vam pri ruci uvijek ispravno pronaći pravu dionicu na koju se možete kladiti. Kao što znate, postoje stotine visoko plaćenih analitičara i stručnjaka koji ne rade ništa drugo nego proučavaju desetke statistika kako bi učinili isto što i vi pokušavate. Ipak, većina njih cijelo vrijeme ne uspijeva odabrati pravu dionicu.
Zapravo postoji skupina ljudi koja sebe naziva 'beračima dionica' i od toga zarađuje za život. Svoje web stranice nazivaju 'savjetodavnim uslugama', a usluga koju nude je skupljanje dionica za investitore i špekulante. Možda biste htjeli pogledati članak na ovu temu.
Charlie nastavlja: „Da sam na vašem mjestu, ne bih se kladio na dionice ako sam špekulant. Umjesto toga kladio bih se na opcije. Baš kao dionice, ETF-ovi i indeksi, možete koristiti opcije da biste se kockali ili igrali na sigurno na burzi. Ovdje možete zaraditi kockanje od stvarnog novca na burzi. Naravno, ne osvojite uvijek kockanje u opcijama, ali češće nego ne, a ako ste dovoljno pametni, vaš dobitak može biti puno veći od vašeg izgubljenog oklada.
U mom slučaju odabirem sigurniji pristup korištenjem opcija koje nadopunjuju moje dionice. Opcije mi omogućuju povećanje stope povrata vlasništva nad dionicama, smanjenje rizika i povećanje isplata dividende.
Ali ako stvarno želite špekulirati ili se kockati na burzi, trgovina opcijama bi bila pravi put “.
“Pogledaj ovaj scenarij, Pete. Recimo da 29. lipnja snažno osjećate da je Advance Micro Devices Inc. (AMD) spreman za dobar potez od onoga što ste sakupili u svom statističkom istraživanju.
Cijena dionica trenutno košta 12,84 dolara, a vi odlučite kupiti 800 dionica za ukupnu investiciju (ili kockanje) od 10.272 dolara. Pod pretpostavkom da ste bili točni u predviđanju i gotovo mjesec dana kasnije, 25. srpnja, cijena dionice porasla je na 14,08 dolara. Odlučili ste prodati, zatvoriti svoju poziciju i dobiti neto dobit od 992 dolara. Ovo je vrlo atraktivan povrat od 9,7 posto na vašu izvornu investiciju (ili ulog) u samo kratkom vremenskom razdoblju. "
“Ali Pete, pogledaj što bi postigao da radiš opcije umjesto dionica. 29. lipnja mogli ste kupiti call opciju AMD 14. rujna (istječe u trećem tjednu rujna) po cijeni od 1,05 USD. 25. srpnja, kada je cijena dionice bila 14,08 dolara, poziv AMD-a od 14. rujna bio je 1,45 dolara. Prodajna opcija AMD-a u rujnu porasla je za 38 posto, s 1,05 na 1,45 dolara, dok su dionice AMD-a porasle za samo 9,7 posto u istom vremenskom razdoblju.
157% naspram 2,7% dobiti?
“Evo dramatičnijeg primjera.
Dionice JPMorgan Chase (JPM) 28. lipnja koštale su 89,16 dolara. Istog je datuma cijena JPM-ove call opcije za srpanj 92. bila 0,47 USD. Dionice su imale snažan trend rasta od 23. lipnja i dobro su izgledale na putu prema višim cijenama.
Pa pretpostavimo da ste dionice ušli 28. lipnja i kupili po cijeni od 89,16 dolara. Pretpostavimo dalje da sam špekulant (kockar) poput vas, ali kockar sam opcija i kupio sam poziv za JPM u srpnju 92. po cijeni od 47 centi. Dva dana kasnije, 30. lipnja, cijena dionice porasla je na 91,58 američkih dolara, što predstavlja rast od 2,7%. Istog datuma 30. lipnja, cijena moje call opcije porasla je na nevjerojatnih 1,21 dolara za postotni rast od 257%! U ovoj bih situaciji likvidirao svoju opcijsku poziciju i ubacio 157% dobiti na svoju početnu okladu, dok je vaša dionica bila veća samo za 2,7% od vaše početne oklade. A to se dogodilo za samo dva dana. "
“Vidite veliku prednost trgovanja opcijama umjesto dionicama? Ova usporedba uistinu ima puno više od onoga što vam predstavljam. Samo sam želio da vidite koje mogućnosti mogu učiniti za vas bez obzira jeste li špekulant ili investitor poput mene.
“U redu, Charlie. Pokazali ste mi kako opcije dionica mogu biti bolje sredstvo za špekulacije na burzi. Kako upotrebljavate opcije u svom udjelu u dionicama? "
„Koristim pokrivenu strategiju prodaje opcija kako bih nadopunio svoja ulaganja u dionice. Umjesto da ulazite u dugo objašnjenje kako opcije čine čuda za mene, bolje je da započnete s učenjem opcija čitajući sve o ovoj temi.
Vidjet ćete kako su opcije dionica izvanredan alat za povećanje povrata vlasništva nad dionicama, kao i naučiti kako opcije koristiti same po sebi kao instrument ulaganja. Brojevi su poprilično nevjerojatni.
Možda biste htjeli pogledati jednu od knjiga koje sam pročitao i koja je prvenstveno namijenjena početnicima. Nazvan je "Trgovanje opcijama: Vodič za strategiju za početnike"
Bilješka:
Sve informacije koje se odnose na trgovanje dionicama i opcijama, uključujući primjere korištenja stvarnih podataka o vrijednosnim papirima i cijenama, isključivo su u ilustrativne i obrazovne svrhe i ne bi se trebale tumačiti kao cjelovite, precizne ili aktualne. Pisac nije burzovni mešetar ili financijski savjetnik i kao takav ne odobrava, ne preporučuje ili ne traži kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Za potpunije i aktualnije informacije obratite se odgovarajućem profesionalnom savjetniku.
Pitanja i odgovori
Pitanje: Tko bi trebao koristiti strategiju prodaje opcija?
Odgovor: Definitivno nisu oni koji žele kratkoročnu dobit na tržištu dionica i opcija. Program prodaje opcija namijenjen je onima koji traže sigurno, nisko rizično investicijsko sredstvo za stalni rast kapitala tijekom određenog vremenskog razdoblja. To nije metoda 'brzog bogaćenja' za zarađivanje na burzi.
© 2018 Daniel Mollat