Sadržaj:
- Je li dnevno trgovanje isplativo?
- Razlog zašto su obrti išli protiv mene
- Pravi način korištenja ograničenih naloga
- Što znače ponude, širenje i traženje?
- Zašto vam je potreban uski raspored ponuda-pitajte
- Dnevno trgovanje fjučersima
- Ne dopustite da vas vode emocije
Ljubaznost slike Pixabay CC0 (naslov dodao autor)
Imam preko 40 godina berzanskog iskustva, kupujem i prodajem dionice dugoročno, kao i dnevno trgovanje putem interneta.
Dnevno trgovanje je rizičan posao. Iz iskustva sam naučio puno trikova kako bih to uspio. Uspješni profesionalni dnevni trgovci usredotočuju se na skaliranje malih dobitaka odjednom. Dobit se zbraja s visokofrekventnim trgovanjem. Međutim, ovo je vrlo emocionalno stresan posao.
Moje iskustvo s dnevnim trgovanjem rasvijetlilo me je o povezanim rizicima. Raspravljam o ključnim tehnikama koje su nužne za razumijevanje i ostajanje u igri.
Je li dnevno trgovanje isplativo?
Kad sam prvi put započeo dnevno trgovanje, na početku je preko 90% mojih trgovina išlo protiv mene. Bio sam marljiv oko stvaranja dobiti, pa kad sam se, čim sam se zanat okrenuo i postao profitabilan, izvukao.
Ono što je pomoglo u očuvanju mojih resursa bilo je to što sam ostvario malu dobit kad su se dogodile. Ako sam bio pohlepan i čekao, obično sam gubio novac. Pohlepa je užasna stvar u trgovanju i treba je kontrolirati.
Shvatio sam da to ipak nije posve pouzdana strategija. Znao sam da dolazi dan da će trgovina samo nastaviti ići u pogrešnom smjeru i ne okretati se.
Morao sam shvatiti zašto mi se čini da je većina mojih obrta krenula u pogrešnom smjeru. Pomislili biste da bi postojala šansa 50-50. Dionice, fjučersi, čak i opcije, mogu rasti ili padati.
Štoviše, oni mogu ići gore ili dolje u bilo kojem trenutku. Čak i ako dionica padne u nebo i mislite da će joj vratiti nešto od toga, još uvijek ima 50% šanse za rast. To pokazuju statistike. Podsjećajte se na to jer bi vas to moglo samo spasiti od grozne pogreške u budućnosti.
Mislio sam da znam što radim kad sam počeo svakodnevno trgovati. Kad se trend povećao, dugo sam išao. Kad se trend smanjio, prošao sam kratko.
Mislio sam da samo trebam svoje obrte staviti u suprotnom smjeru od onoga što sam namjeravao raditi.
Tada sam mislio da ću biti uspješan gotovo 100% vremena. Sad sam na nekoj razini znao da to nije bilo realno očekivanje. Ali shvatio sam da moram shvatiti zašto moji poslovi neprestano idu u pogrešnom smjeru.
Razlog zašto su obrti išli protiv mene
Sve svoje poslove stavljao sam s ograničenim nalogom. Kad bih vidio uzlazni trend, išao bih dugo s graničnim nalogom nešto nižim od sadašnje cijene. Mislio sam da si dajem priliku da dobijem bolju ulaznu cijenu jer ionako sve fluktuira.
Isto sam učinio i obrnuto. Kad sam vidio silazni trend, ušao sam u granični nalog koji je prošao kraće i na nešto višem unosu od trenutne cijene. Opet sam razmišljao da dobivam bolju cijenu.
To nije uspjelo, jer sam tjerao svoje trgovine da čekaju preokret. Nisam to želio. Budući da sam postavljao limitirane naloge na način kako sam opisao, trgovanje se nije izvršilo dok se trend nije preokrenuo.
I većinu vremena taj se preokret nastavio, idući u smjeru suprotnom od onoga što sam želio.
Čini se da bi idealno rješenje bilo odmah ući na tržište i krenuti u vožnju u smjeru u kojem je tržište još uvijek u trendu. Međutim, to je zeznuto. Ne želite koristiti tržišni nalog jer će vam market mejkeri uvijek dati najgoru cijenu.
Pravi način korištenja ograničenih naloga
Još uvijek trebate koristiti ograničenu narudžbu, ali postavite te ograničene narudžbe za traženu cijenu na dugu trgovinu ili ponudu na kratku trgovinu. Ti se poslovi izvršavaju odmah i bez ikakvih iznenađenja.
Jednom kad sam počeo trgovati na licitaciji i na traženju, moji su se poslovi kretali u pravom smjeru od početka češće. Nije 100% sigurnost, ali sve što je bolje od 50% stavlja šanse u našu korist.
Što znače ponude, širenje i traženje?
Ponuda | <–– širenje ––> | Pitajte |
---|---|---|
Kupci su spremni platiti cijenu. |
Razlika između ponude i tražene cijene. |
Cijena koju su prodavači spremni prodati. |
Zašto vam je potreban uski raspored ponuda-pitajte
Trgovina još uvijek ima samo 50% šanse da krene u jednom ili drugom smjeru. Međutim, trend pomalo pomaže sve dok se ne okrene prema vama prije nego što izađete.
Iz tog razloga, bitno je trgovati samo tamo gdje je razmak između ponude i traženja minimalan. U suprotnom, možda nećete dobiti priliku zatvoriti trgovinu s profitom. Zapamtite, trebate svakodnevno trgovati malim potezima. Brzo ulazite i izlazite, uzimate malu zaradu. Široko širenje u ovom slučaju nije dobro.
Dnevno trgovanje fjučersima
Volim trgovati Mini S&P 500 Futures. Njime se jako trguje i stoga ima mali raspon ponuda-pitaj. Dakle, ako trebate uskoro izaći, neće vas ozlijediti znatan namaz.
Ostale prednosti Mini S&P 500 Futures:
- IRS odjeljak 1256 dopušta primjenu 60% dobiti kao dugoročnu u porezne svrhe, čak i ako se drži manje od jednog dana.
- Postoje nema ograničenja dan trgovanja s budućnosti. Porezna uprava može vas smatrati dnevnim trgovcem ako trgujete dionicama više od tri puta dnevno, a to ima porezne posljedice, ali ne i s terminskim ugovorima.
Ne dopustite da vas vode emocije
Dnevno trgovanje zahtijeva užasno puno marljivosti. Morate upravljati rizikom i prihvatiti neuspjeh ne dopuštajući da vas vode emocije.
Metoda za izbjegavanje emocionalne trgovine je korištenje mehaničkog pravila. Odnosno, slijedite unaprijed utvrđeni razlog ulaska ili izlaska iz trgovine. Nikada ne dopustite da vaše emocije promijene taj plan.
Još jedna stvar. Ako ne priznate kada griješite, doći će do nade da će se tržište okrenuti u vašu korist. Tržište nije briga. Na vama je samo da budete uspješni. Ako ne možete kontrolirati svoje osjećaje, klonite se dnevnog trgovanja.
Ako možete biti strogi prema sebi i stvoriti mehaničku metodu ulaska i izlaska iz trgovine, dnevno trgovanje može biti korisno iskustvo u kojem ćete možda moći zaraditi.
© 2016 Glenn Stok