Sadržaj:
- Ako posjedujete dionice
- Neaktivne nekretnine u prometnom poslovnom susjedstvu
- Niste vlasnik dionica?
- Koliko treba vremena da se nauči trgovanje opcijama?
- Trgovanje opcijama kao posao
- BILJEŠKA:
- Anketa investitora
- Pitanja i odgovori
Ako posjedujete dionice
Za početak, želio bih odgovoriti na ovo pitanje rekavši da svi i svi koji su uloženi na burzi MORAJU trgovati dionicama. Obavijest Naglašavam riječ "mora", a ne "treba", jer ako posjedujete dionice, ne činite sebi pravdu izbjegavajući upotrebu opcija kao ulagačkog alata za poboljšanje vašeg povrata u vašem programu ulaganja na burzi. Napokon, nije li to uopće primarni cilj posjedovanja dionica? Da bi vaše ulaganje raslo?
Iako je povijest pokazala da je tržište dionica jedno od najboljih, ako ne i najbolje mjesto za ulaganje za budući rast, to vrijedi samo ako netko ima vrlo dobro diverzificiran portfelj dionica i ako ostaje uložen dugi niz godina, što vremenski usporava uspone i padove koji su tipični za ovu vrstu ulaganja. No nepoznat mnogim ulagačima u dionice, postoji brži način da se potakne rast njihovih udjela čak i ako nemaju dobro diverzificiran portfelj. A to je korištenjem onog ulagačkog alata koji se naziva opcije.
Zamislite da ste vlasnik posjeda, recimo praznog zemljišta, usred užurbanog gradskog grada. Svakako, vaša će zemlja svake godine povećavati vrijednost, a da vi ništa ne poduzmete, ali pustite je da spava i dopustite vremenu da obavi svoj posao napuhavanja vrijednosti. Ili biste mogli povećati njegovu stopu rasta i od toga ostvarivati prihod iznajmljivanjem te zemlje. Iz istog razloga, umjesto da pustite da vaše dionice spavaju dok čekate da njihova vrijednost procijeni, mogli biste je iznajmiti drugima i od nje ostvarivati prihod.
Kako iznajmljujete zalihe?
Prodajom call opcija protiv toga. Iznajmljivanje dionica putem opcija poziva slično je iznajmljivanju vašeg praznog zemljišta i davanju unajmitelju mogućnosti kupnje zemljišta nakon određenog vremenskog razdoblja. Slično tome, stranka koja iznajmljuje vaše dionice također će imati pravo kupiti vaše dionice tijekom ili na isteku ugovora o najmu. Ali ne morate nužno prodati svoje dionice ako se odlučite protiv toga. Možete poduzeti mjere kako biste izbjegli takav događaj.
Neaktivne nekretnine u prometnom poslovnom susjedstvu
Niste vlasnik dionica?
Ako trenutno ne želite investirati na burzi, ali razumijete kako tržište dionica funkcionira i želite se upustiti u svijet dionica, zasigurno želite istražiti i svijet opcija. Možete aktivno sudjelovati u trgovanju dionicama, a da zapravo ne posjedujete nikakve dionice.
Osobno rijetko posjedujem dionice, ali intenzivno trgujem na burzi koristeći samo opcije. Da biste odgovorili na pitanje iz naslova ovog članka, trgovanje opcijama definitivno je pravo za sve koji planiraju biti aktivni u ulaganju na burzi. Bilo kao vlasnik dionica ili kao običan trgovac opcijama poput mene.
Koliko treba vremena da se nauči trgovanje opcijama?
Reći ću nešto što će vas isprva obeshrabriti od mogućnosti učenja, ali odmah ću vam reći da se ne trebate bojati procesa učenja.
Počeo sam se zadržavati na opcijama sredinom 1980-ih. Možda zato što imam dobar logički um, odmah shvaćam koncept načina na koji opcije funkcioniraju. Ali trebalo mi je mnogo godina da naučim razne načine i sredstva kako bi se opcije mogle koristiti kao učinkovit alat za ulaganje.
Razlog moje duge krivulje učenja bio je taj što sam ovaj unosni alat za ulaganje morao proučiti sam. Nisam imao nikoga tko bi me podučavao i vodio. U ono doba, kada je trgovanje opcijama još uvijek bilo u povojima, bilo je vrlo malo materijala za čitanje na koje se moglo osloniti, a još manje na putu prema Internetu koji tada gotovo nije postojao. Danas, s toliko materijala dostupnog u knjigama, web mjestima, video zapisima, blogovima, seminarima i webinarima, proces učenja se dramatično skratio.
Treba li biti dobar u matematici da bi naučio opcije? Treba li mi neka vrsta diplome da bih započeo s tim?
Da citiram Warrena Buffeta:
“ Ne trebaš biti raketni znanstvenik. Ulaganje u dionice nije igra u kojoj tip sa 160 IQ pobjeđuje tipa sa 130 IQ. "
Ista se izjava može primijeniti na opcije budući da su opcije i dionice izravno povezane.
Opcijski ugovori sada se trguju na stotine milijuna, a kaže se da su većina trgovaca neovisni pojedinci poput vas i mene.
Imao sam mnogo prijatelja i poznanika koji su me pitali o mogućnostima i koji su pročitali jednu od mojih knjiga. Svi su nositelji diploma iz mnogih područja, uključujući inženjerstvo, financije i razne znanosti, ali sve mi to zapanjuje kad mi se vrate i kažu: „ Dan, prekomplicirano je. Pročitao sam tvoju knjigu i cijela mi je stvar prešla preko glave . "
Ali ovdje je primjer nesaposlene osobe koja je sama naučila opcije uz neke smjernice od mene.
Prije nešto više od godinu dana jedan od tih prijatelja, liječnik, koji je malo znao o radu burze, pitao me o opcijama znajući da jako trgujem opcijama. U jednom popodnevu individualnog predavanja dao sam joj osnove o kojim se opcijama radi. Otišla je znatiželjnija nego ikad o potencijalu ovog fenomena za stvaranje bogatstva i odlučila krenuti u misiju učenja.
Oduševljeno je čitala knjige te posjetila i pretplatila se na nekoliko web stranica o opcijama. Za manje od tri mjeseca obavljala je virtualno trgovanje s posrednikom opcija koji je nudio ovu mogućnost.
Nekoliko mjeseci kasnije, počela je samostalno trgovati i od tada je gotovo nisam čuo za pomoć u vezi s tim. A ovo je netko tko uopće nije ni znao puno o burzi.
Za one koji su već prilično upućeni u investiranje na burzi, mogućnosti učenja trebale bi biti vrlo kratka krivulja učenja. Duljina vremena potrebnog za učenje trgovanja opcijama stvarno ovisi o predanosti svakog pojedinca i o tome koliko napora ulaže u proces učenja.
Trgovanje opcijama kao posao
Može li se netko trgovati opcijama kao posao ili kao djelatnost koja donosi prihod umjesto da radi za plaće?
Prvo što kažem osobi koja ovo pita je da trgovanje opcijama nije vrsta brzog obogaćivanja. Trgovanjem opcijama za život mogu se baviti i zapravo ih rade mnogi ljudi koji trguju opcijama kao život ili koriste opcije kao dodatak svom mjesečnom dohotku.
Ali baš kao i za bilo koji posao, za to je potreban kapital. Iznos potrebnog kapitala izravno je povezan s prihodom koji netko želi dobiti od posla. A u slučaju opcija, ili čak ulaganja u dionice po tom pitanju, prihod je također izravno povezan s rizikom s kojim se čovjek može nositi.
Opcije trgovanja mogu se obavljati koristeći agresivne strategije za veći prihod, ali veće rizike, ili se to može učiniti konzervativno koristeći konzervativne strategije s minimalnim rizicima. Koristim vrlo konzervativne strategije trgovanja opcijama za prodaju uglavnom gotovinski osiguranih putova, kreditnih namaza i ponekad pokrivenih poziva kako je raspravljano u mnogim mojim člancima. Zadovoljan sam manjim, ali stalnim povratkom. Također sam pretplaćen na neke savjetodavne usluge za trgovanje dugim pozivima i pozivima, agresivniju strategiju, ali vrlo korisnu kad stvari stoje ispravno
Dakle, ako želite zaraditi 5000 USD mjesečno i zadovoljni ste konzervativnim prosječnim prinosom od 2-3 posto mjesečno (pogledajte Posebnu napomenu u nastavku), tada bi vam trebao kapital od oko 170 000 USD za upravljanje trgovinom opcijama.
Možete smanjiti kapital potreban ako odlučite koristiti agresivniju strategiju trgovanja poput kupnje poziva i stavljanja i određivanja vremena na tržištu dionica. Mnogo je web stranica koje koriste ovaj agresivni sustav trgovanja i tvrde da generiraju prinose veće od 10 posto mjesečno. Postoje i mnoge web stranice koje koriste strategiju prodaje kreditnog spreda, konzervativniji sustav i tvrde da proizvode 5-10 posto mjesečnih povrata.
Postoje deseci strategija trgovanja koje možete koristiti za trgovanje opcijama, od vrlo agresivnih za visoku dobit i visoki rizik do vrlo konzervativnih za gotovo nikakav rizik s nižim prinosima.
Svoje obrazovanje o trgovanju opcijama možete započeti čitajući knjige o opcijama. Jedna od najboljih knjiga za početnike, koja i danas ostaje u mojoj knjižnici, je "OptionsTrading: Vodič za strategiju za početnike". Ova je knjiga dovoljno kratka da omogućuje početniku u kratkom vremenu da započne. Jedna važna značajka je odjeljak o tome kako izbjeći pogreške u poslu s opcijama.
OBAVIJEST
U svijetu trgovanja opcijama ulagaču / špekulantu je na raspolaganju više od desetak različitih strategija trgovanja, od vrlo agresivnih do vrlo konzervativnih. Povratak manji od 3 posto mjesečno, ili oko 30 posto godišnje, smatra se konzervativnim za opcionalnog igrača. Vrlo agresivni trgovinski sustavi mogu proizvesti više od 10 posto mjesečnih povrata ili oko 100 posto godišnje. Ali kako se kaže, što je veći prinos veći je i rizik!
BILJEŠKA:
Sve informacije koje se odnose na trgovanje dionicama i opcijama, uključujući primjere korištenja stvarnih podataka o vrijednosnim papirima i cijenama, isključivo su u ilustrativne i obrazovne svrhe i ne bi se trebale tumačiti kao cjelovite, precizne ili aktualne. Pisac nije burzovni mešetar ili financijski savjetnik i kao takav ne odobrava, ne preporučuje ili ne traži kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Za potpunije i aktualnije informacije obratite se odgovarajućem profesionalnom savjetniku.
Anketa investitora
Pitanja i odgovori
Pitanje: Koliko znanja i iskustva je potrebno da biste bili uspješan prodavač opcija?
Odgovor: Za početak, definitivno trebate dobro shvatiti osnove opcija i morate biti vrlo upoznati s osnovama rada opcija. Što se tiče iskustva, svakako je korisno ako trenutno trgujete opcijama. Ako ste potpuno novi u opcijama i uopće niste trgovali opcijama, nije dobra ideja započeti izloženost trgovanju opcijama koristeći strategiju prodaje opcija.
© 2018 Daniel Mollat