Sadržaj:
- Započnite planiranjem ulazne točke
- Planirajte svoju izlaznu strategiju
- Rano zarađujte
- Vodite dnevnik i učite na svojim pogreškama
- Upotrijebite narudžbe s jednim otkazivanjem (OCO)
- Objašnjenje mehaničkog trgovanja
- Razmatranja za izlaz s dobitkom
- Održavajte ekvivalentne veličine položaja
- Dugoročno ulaganje
- Reference
Slika Gerda Altmanna s Pixabaya (tekst dodao autor)
Već 45 godina ulažem u dionice. Za to sam vrijeme puno griješio, ali svaki put kad sam pogriješio, ponešto sam naučio. Te su mi lekcije pomogle da razvijem strategije za veliku vjerojatnost uspjeha. Sada ove lekcije mogu podijeliti s vama.
Započnite planiranjem ulazne točke
Morate imati pravilo kada kupujete i kada prodajete. Ne kupujte dionice samo kad ih otkrijete i mislite da bi to mogao biti izvrstan dodatak vašem portfelju. Morate istražiti kako biste odlučili koja je cijena dobra za ulazak.
Ne bojte se propustiti, misleći da će se odatle popeti, a da ste čekali, morali biste platiti više. Postoji samo 50% šanse za rast. Trebala su mi desetljeća trgovanja da to napokon naučim.
Cijene dionica mogu ići samo gore ili dolje. Stoga je u svakom slučaju uvijek šansa 50/50. Stoga budite strpljivi prilikom ulaska. Dionice također osciliraju tijekom dana, pa ako ste sigurni da to želite sada, odmah, onda barem stavite granični nalog malo nižim od cijene trgovanja.
Još bolje, proučite dnevni grafikon i pogledajte koliko se kretao u posljednjih nekoliko sati. To će vam pomoći da procijenite gdje ćete staviti svoju ponudu za ograničeni nalog.
Nešto kasnije tijekom dana vaša bi narudžba mogla biti ispunjena i bit ćete sretni što ste postigli bolju pogodbu nego da ste odmah ušli.
Planirajte svoju izlaznu strategiju
Trebali biste planirati izlaznu strategiju prije nego što započnete trgovinu. Morate planirati koje ćete uvjete prihvatiti. Želite li zaraditi stotinu dolara - ili tisuću? Što je s gubitkom? Jeste li spremni izgubiti 100 dolara?
Jeste li spremni voziti se dolje ako je to smjer u kojem će ići?
Jednom sam držao dionice dok tvrtka nije bankrotirala, a dionice su krenule na nulu. Stalno sam si ponavljao da sam toliko izgubio da bih čekao da se odbije. Ali samo sam gubio više.
Trik je u tome da imate hrabrosti priznati kad griješite i maknite se!
Metoda koju sam napokon naučio slijediti je odlučiti koliko ste spremni izgubiti. Ako dosegnete tu razinu, priznajte da ste pogriješili i prodajte. Uspjet ćete zadržati novac da biste ga kasnije iskoristili za novu investiciju.
Sjećam se vremena kad bih ostao sa izgubljenim zalihama dok bih gledao kako drugi odlazi poput rakete. Kad bih barem prodao onog s lošim rezultatima i stavio ta sredstva u drugu dionicu. Tko je znao?
Reći ću vam tko je znao. Učinio sam. Imao sam gubitak na trgovini koji je bio veći od iznosa koji sam ugodno izgubio. Zbog toga sam htio vratiti novac, pa sam čekao.
To NIJE ispravna strategija!
Znao sam da sjedim s gubitkom. Da sam zatvorio tu trgovinu i preuzeo gubitak, možda bih premjestio sredstva u investiciju s boljom izvedbom.
Naučite priznati kad griješite i spremite novac za neki drugi dan. To postaje lako učiniti nakon nekog vremena. Možda trebate izgubiti košulju nekoliko puta prije nego što je shvatite. Pokušajte da se to ne događa prečesto.
Najbolja strategija je unaprijed planirati koliko ste spremni izgubiti na bilo kojoj trgovini. Zatim postavite stop nalog čim uđete u trgovinu.
Štoviše, naknadnu cijenu nemojte mijenjati. Otkrio sam da sam kad god sam modificirao strategiju u sredini, zeznuo postupak. Vjerujte mi, na početku ste više u pravu kad ste bistre glave jer još niste uključeni u trgovinu.
Emocionalne misli nikada nisu precizne. Kad kasnije napravite promjene iz pohlepe ili straha od gubitka, to radite iz pogrešnog razloga. Ostavite to na miru i pustite da trgovina radi kako je prvotno planirano.
Rano zarađujte
Pitao sam vas ranije jeste li znali koliku zaradu želite. Sto dolara? Tisuća?
Ključno je imati predodžbu o tome i uzeti je kad je stignete. Kada zatvorite obrt, novac može slobodno obaviti još jedan. Bolje je ne biti pohlepan - nadajući se još. Planirajte kakav profit želite i uzmite ga kad ga dosegnete.
Da sam barem to radio tijekom svog života. Često sam imao trgovinu u kojoj sam sjedio s lijepom dobiti i gubio je. Birao sam prave dionice, ali nisam zarađivao kad sam ih imao.
Sjećam se da sam mislio da je to bilo tako lako i da sam bio u igri i mislio sam da će se tako i nastaviti.
Hej! Sjetite se onoga što sam ranije rekao - cijene dionica imaju samo 50% šanse da krenu u bilo kojem smjeru. Nikad to nemojte zaboraviti, pogotovo kad imate razumnu zaradu. Ne dopustite da vas pohlepa natjera da čekate još i da izgubite dobitak koji ste imali.
Postoje dva načina da se to riješi:
- Možete uzeti sav profit i zatvoriti cijelu trgovinu.
- Možete ga prodati, a ostatak pustiti da se vozi. I to djeluje.
Ako imate dovoljno sreće da ste udvostručili novac i mislite da dionice još uvijek imaju razloga za pomak, možda biste htjeli skinuti pola sa stola. Druga polovica je "pronađeni novac" i možete si priuštiti da izgubite cijelu stvar ako se trend preokrene.
Vodite dnevnik i učite na svojim pogreškama
Vođenje dnevnika svojih aktivnosti izvrstan je način za učenje na svojim pogreškama. To je uistinu zlatna kopa.
Puno sam naučio pregledavajući svoju prošlu aktivnost i primjećujući što sam pogriješio kad sam izgubio i što sam učinio ispravno kad su stvari funkcionirale kod mene. To znanje mi je dalo sposobnost da ponovim obrasce koji su funkcionirali.
Nažalost, ponavljao sam i loše ponašanje. Znate staru izreku: "Znak ludila je kad stalno ponavljate istu aktivnost iako ona ne uspije." Valjda sam sigurno lud!
Vodite evidenciju svih svojih uspjeha i neuspjeha. To će vam pomoći pokazati što vam je uspjelo, kao i što je pošlo po zlu i zašto. Znanje zašto su stvari krenule po zlu pomoći će vam da izbjegnete ponoviti iste pogreške.
Pokušajte zadržati malo razuma u svom ponašanju. Obično želimo nekoliko puta isprobati neuspješne metode prije nego što prihvatimo činjenicu da mora postojati bolji način. Što prije odustanete od tih beznadnih tendencija, to bolje.
Slika: Pexels s Pixabaya
Upotrijebite narudžbe s jednim otkazivanjem (OCO)
Čitavu strategiju učinite mehaničkom, tako da vas osjećaji ne tjeraju da promijenite strategiju u sredini. Mehaničko trgovanje uklanja negativne učinke emocionalnog trgovanja. 1
Ako vaš posrednik dopušta trgovanje OCO-om, koristite ga. Možete postaviti zaključnu trgovinu koja će se istodobno izvršavati s određenim dobitkom i sa stop-lossom.
Što god se prvo dogodi, izvršit će se, a drugo se poništi. Cijene dionica ne idu istovremeno gore-dolje. Stoga ili uzimate dobit kad je imate ili mehanički ograničavate gubitak bez uplitanja osjećaja.
Planirajte koliko ste spremni riskirati i u skladu s tim postavite stop-loss. Uz to, iskoristite unos OCO naloga uključivanjem ograničenog naloga po cijeni koja vam donosi dobitak koji biste rado uzeli.
Objašnjenje mehaničkog trgovanja
Mehaničko trgovanje uklanja problem s tim da vam emocije stanu na put. Kad sve napravite automatizirano, nećete dopustiti da vaši osjećajni osjećaji promijene vaš plan.
Znam kad to prepustim kasnije odluci, emocije me uvijek zbrkaju. Dvostruko pomislim i obično povučem najgori potez.
Ako imate dobitak i uzmete ga, to je sigurno. Ako imate gubitak i smanjite ga, sigurno ograničavate pogoršanje portfelja.
Na kraju zarađujete bilo kakvu zaradu, ali također ograničavate svoje gubitke ako ide protiv vas. Mislim da je to win-win situacija na bilo koji način!
Razmatranja za izlaz s dobitkom
Neki ljudi osjećaju da ne žele prodati dionicu sa značajnom dobiti jer će na nju morati platiti porez. Znaju da ako ga drže duže od godinu dana, dugoročni dobitak oporezuje se povoljnije - barem ovdje u Americi.
Imao sam iskustva u zadržavanju značajnih dobitaka samo da bih izgubio veći dio kad su dionice sve to vratile.
Po mom mišljenju, rekao bih da se ne brinem zbog plaćanja poreza. I dalje držite većinu svog novca. Mogli biste sve vratiti ako se držite. Sjetite se druge opcije koju sam ranije spomenuo. Možete prodati dio trgovine.
Održavajte ekvivalentne veličine položaja
Pogriješio sam povećavši svoja ulaganja u određene dionice koje su izuzetno dobro poslovale. Ali nisam istodobno dodao na svoje loše rezultate.
Ono što se na kraju dogodilo previše puta da bih spomenuo, dobra se dionica okrenula. Budući da sam povećao svoje ulaganje, na kraju sam izgubio mnogo više nego što bih imao da sam održavao cijelu svoju imovinu uravnoteženom.
Evo moje strategije za ovo:
Otkrijte koliko vam je velika pozicija potrebna da biste ostvarili dobitak koji želite, a riskirati samo ono što si možete priuštiti da izgubite.
Neka svi položaji budu iste veličine. Nikad ne znate kada ćete biti u pravu ili u krivu. Ako udvostručite jednu trgovinu u usporedbi s drugom, možda ćete na kraju udvostručiti lošu investiciju, a time i udvostručiti svoje gubitke.
Ako držite sve svoje transakcije iste veličine i ako se pridržavate pravila za strategiju velike vjerojatnosti o kojima sam do sada razgovarao, mogli biste imati dobre šanse za bolje od prosječnog ulagača.
Dugoročno ulaganje
Idem sada protiv svoje prethodne strategije. Jasno sam objasnio kako se osjećam zbog stvaranja dobiti kad je imate.
Postoje dvije druge metode, dnevno trgovanje i dugoročno ulaganje.
Dnevno trgovanje ima ogromne rizike i ne preporučujem ga. Bio tamo, probao. 2
Postoji još jedna situacija za razmatranje koja ima ogroman potencijal. Ako ste mladi i imate vremena pustiti stvari da rastu, dugoročno ulaganje može vam promijeniti život u mirovini. Naravno, sve ovisi o vrsti dionica koje držite cijelo to vrijeme.
Primijetite da to nazivam "investiranjem", a ne "trgovanjem". Vjerujem u to! To je strategija koja dokazano djeluje u većini slučajeva ako za to imate vremena.
Neću vam davati savjete o dionicama u koje možete ulagati. To nije poanta ovog članka i nije moja stvar da vam kažem gdje da stavite svoj teško stečeni novac.
Dugoročni uspjeh zahtijeva odabir pravih dionica, odabir pravog smjera i odabir pravog vremena.
Ako odaberete prave dionice i ne dopustite da vas emocije neprestano natjeraju da se predomislite, dugoročno biste mogli učiniti vrlo dobro. Sjećam se da je DOW bio oko 800 kada sam prvi put počeo trgovati na tržištu. Sada je iznad 29.000.
I dalje želite smanjiti svoje gubitke čak i ako vam je cilj cjeloživotno ulaganje, tako da ćete se uvijek ponešto trgovati i izlaziti. Međutim, ne dopustite da vas vode emocije.
Strah i osjećaji dvije su stvari zbog kojih dugoročno trgovanje propada. Ljudi koji 30 godina ne gledaju svoje posjede, obično se iznenade kad na kraju otkriju da su milijunaši. Ali to je rijetko i istinito samo ako su odabrali prave dionice.
Druge stvari mogu poći po zlu, poput rata ili drugih katastrofa.
Jednom kada postignete povijest uspjeha u trgovanju, shvatit ćete određenu količinu znanja i iskustva koje možete koristiti za kontrolu svog ponašanja. To će vam pomoći održati ove strategije visoke vjerojatnosti.
Sretno.
Reference
© 2020 Glenn Stok