Sadržaj:
- Video objašnjenje što je jednostavan pokretni prosjek (SMA)
- Kako koristiti dvanaestomjesečni grafikon jednostavnog pokretnog prosjeka za vremensko određivanje tržišta dionica
- Dvanaestomjesečni grafikon jednostavnog pokretnog prosjeka indeksa dionica S&P 500
- Razumijevanje dvanaestomjesečnog jednostavnog pomičnog prosjeka indeksne tablice S&P 500
- Analiza indeksa S&P 500 po ekonomskim sektorima
- Ispitivanje vremena na burzi
- Jednostavan dugoročni vremenski signal za tržišta - 12 mjeseci S&P 500 SMA
- Tržište dionica prema SMA grafikonu Indeks S&P 500
- Pitanja i odgovori
Sveti gral koji traže svi burzovni trgovci i aktivni investitori je burzovna vremenska metoda koja zapravo djeluje. Mnogi financijski savjetnici i komentatori odbacuju mišljenje da se zapravo može odrediti vrijeme kada se tržište može izvući kad se dogodi pad i vratiti se na jahanje tržišta nakon što se tržište bikova vrati. To bi moglo biti istina u kratkom roku, jer nitko ne zna koje će vijesti ili događaji svakodnevno ili čak iz tjedna u tjedan povećati ili smanjiti tržište dionica. Međutim, gledajući na dugoročniji vremenski horizont, očito postoji metoda vremenskog određivanja vremena koja se s vremenom pokazala vrijednom jer pruža točne signale u vezi s time kada biti na burzi i kada zakoračiti na bočnu liniju i zadržati unovčiti.
Ova metoda određivanja vremena na burzi koristi ono što se naziva "Dvanaestomjesečni grafikon jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA)". Jednostavni pokretni prosjek izračunava se dodavanjem zaključne cijene dionice ili indeksa dionica, poput indeksa Standard and Poors 500 (S&P 500), za određeni broj vremenskih razdoblja, a zatim se zbroj podijeli s brojem vremenskih razdoblja iskorišteno. Na primjer, dvanaestomjesečna grafikon jednostavnog pokretnog prosjeka indeksa S&P 500 (kao što je prikazano dolje) izrađuje se zbrajanjem mjesečne cijene zatvaranja indeksa za dvanaest prethodnih mjeseci, a zatim dijeljenjem ukupnog broja s 12. To daje prosječnu cijenu za indeks tijekom prethodnih 12 mjeseci, koji je ucrtan na grafikon na kraju vremenskog razdoblja od 12 mjeseci. Ovaj se postupak ponavlja za svaki mjesec kako bi se izradio ovaj grafikon.
Video objašnjenje što je jednostavan pokretni prosjek (SMA)
Kako koristiti dvanaestomjesečni grafikon jednostavnog pokretnog prosjeka za vremensko određivanje tržišta dionica
Grafikon u nastavku prikazuje dvanaestomjesečni jednostavni pokretni prosjek indeksa S&P 500 u usporedbi sa stvarnom razinom trgovanja indeksom S&P 500 (plava linija) od 1995. do početka 2018. Zelene točke su mjesečne točke u vremenu kada 12-mjesečni jednostavni pokretni prosjek bio je iznad razine na kojoj je bio indeks S&P 500 tijekom istog mjeseca. Suprotno tome, crvene točke predstavljaju mjesece u kojima je ovaj pokretni prosjek bio ispod mjesta na kojem se trgovalo indeksom S&P 500.
Pa što nam ovo govori? Prema metodologiji za određivanje vremena na burzi, svaka zelena točka označava vrijeme u kojem se trebaju držati dionice, dok svaka crvena točka označava razdoblje u kojem se dionice trebaju prodati, a ulagači trebaju zadržati u gotovini ili barem posvijetliti na svojim dionicama.
Dvanaestomjesečni grafikon jednostavnog pokretnog prosjeka indeksa dionica S&P 500
Grafikon 12-mjesečnog jednostavnog pokretnog prosjeka indeksa dionica S&P 500 koji prikazuje pokazatelje kupnje i prodaje
savjetnikperspektivnosti.com
Razumijevanje dvanaestomjesečnog jednostavnog pomičnog prosjeka indeksne tablice S&P 500
Dvanaestomjesečni jednostavni pomični prosjek indeksne karte S&P 500 sve je što vam treba za dobivanje korisnih vremenskih signala za kupnju i prodaju. Kao što možete vidjeti iz gornjeg grafikona, praćenje ove metode vremenskog usklađivanja omogućilo bi izbjegavanje dviju strmih rasprodaja na burzi koje su se dogodile od kraja 2000. do početka 2003. i opet od kasnijeg dijela 2007. do rani dio 2009. Ove dvije rasprodaje poznate su kao „Dot-Com mjehurići“ i „Velika recesija“. Ako u potpunosti ili u velikoj mjeri nema zaliha tijekom ova dva strma tržišta medvjeda, rezultiralo bi velikom količinom očuvanog kapitala za raspolaganje kad je indikator vremena marketinga postao zeleni i ukazivao da je vrijeme za zadržavanje dionica. Kao što vidite, postoje neke lažne naznake rasprodaje,što su kratka razdoblja u kojima se pojavljuju crvene točkice. Međutim, disciplinirani trgovac ili investitor jednostavno će se vratiti u dionice kad dvanaestomjesečni jednostavni pomični prosjek indeksa S&P 500 ponovno postane zeleni.
U osnovi, slijeđenje ove metode vremenskog određivanja tržišta ne samo da omogućava zakoračivanje u stranu i zadržavanje gotovine tijekom strmih rasprodaja, već također pomaže da se čovjek pouzdano drži dionica i jača na berzi tijekom razdoblja kada se okuplja i nalazi se u faza bikovog tržišta. To je pokazatelj unatrag gledanog, tako da vam neće omogućiti da izađete i uđete u akcije na vrhu ili dnu preokreta trenda; međutim, kao što pokazuje gornji grafikon, to zapravo nije važno jer se mnoga rasprodaja i skupovi odvijaju mnogo mjeseci, a često i mnogo godina. Ovaj pokazatelj daje dovoljno vremena za reakciju i korist tijekom dužih vremenskih razdoblja.
Analiza indeksa S&P 500 po ekonomskim sektorima
S&P 500 indeks široki je indeks tržišta dionica koji prati približno 500 dionica glavnih američkih tvrtki u raznim gospodarskim sektorima.
dividendmantra.com
Ispitivanje vremena na burzi
Jednostavan dugoročni vremenski signal za tržišta - 12 mjeseci S&P 500 SMA
Tržište dionica prema SMA grafikonu Indeks S&P 500
Indeks S&P 500 jedan je od najboljih indeksa koji se koristi za određivanje vremena određivanja tržišta SMA, zbog široke zastupljenosti američke ekonomije.
cnbc.com
Pitanja i odgovori
Pitanje: Koliko bi pouzdani bili signali na burzi na tjednim kartama gdje bi svaka traka predstavljala jedan tjedan?
Odgovor: Problem s jednostavnim pokretnim prosjekom (SMA) na tjednoj, a ne na mjesečnoj osnovi, jest taj da biste dobili puno veću buku zbog volatilnosti tržišta i potencijalno lažnih signala za kupnju i prodaju. Pretpostavljam da bi rad na tjednom SMA-u bilo korisno ako ste više trgovac s valutama koji ulazi i izlazi iz dionica tijekom nekoliko dana ili tjedana, ali za dugoročno ulaganje mjesečni SMA je puno bolji u filtriranju volatilnosti tržišta / buka.
© 2018 John Coviello